招商优势企业混合A增聘陆文凯为基金经理,与翟相栋共同管理,翟相栋2022H2至2024H2给基民赚14.01亿收管理费5762.03万
创始人
2025-07-22 09:37:00
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7月22日,招商优势企业混合A公告称,增聘陆文凯为基金经理,与翟相栋共同管理该基金。变更日期为2025年7月22日。

陆文凯简历显示,陆文凯,硕士。2009 年 10 月至 2011 年 5 月,他在德勤华永会计师事务所有限公司工作。2011 年 5 月至 2013 年 2 月,于上海申银万国证券研究所有限公司任助理分析师。2013 年 3 月至 2015 年 4 月,在汇丰晋信基金管理有限公司任高级研究员。2015 年 5 月至 2018 年 1 月,于上海道仁资产管理有限公司任投资经理。2018 年 1 月至 2022 年 3 月,在北信瑞丰基金管理有限公司任权益投资部基金经理。2022 年 3 月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部专业副总监,同时担任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商产业升级 1 年持有期混合型证券投资基金、招商远见回报 3 年定期开放混合型证券投资基金、招商产业精选股票型证券投资基金的基金经理。

翟相栋简历显示,翟相栋先生:研究生、硕士。2015年6月加入中信建投证券股份有限公司,任TMT研究员;2019年1月加入释觉投资管理有限公司(现成都鸿蓉私募基金管理有限公司),任TMT研究员;2020年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,现任投资管理四部资深专业副总监兼招商优势企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年2月1日至今)。

Hehson基金数据显示,招商优势企业混合A成立于2012年2月1日,成立规模为14.11亿元,截止2025年6月30日规模44.61亿元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×15%+中债综合(全价)指数收益率×20%。投资目标为:在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,发掘受益于国家经济增长和经济增长方式转变过程中涌现出来的具有一定核心优势且成长性良好的优秀企业进行积极投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为5.49元,累计净值为5.49元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,招商优势企业混合A今年以来收益20.19%,近一年收益63.74%,成立以来收益448.66%。

从基金经理任期回报看,翟相栋自2022年4月29日至今,管理的招商优势企业混合A产品,任期回报为109.57%,同类平均为3.25%,行业排名8/6011。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额14.01亿元,管理费5762.03万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
招商优势企业混合A混合型基金20220429 - 至今109.57%3.25%8/601114.01亿
(2022H2 - 2024H2)
5762.03万
(2022H2 - 2024H2)

综合来看,翟相栋管理的1只产品,任职期总盈利金额14.01亿元,任期内管理费合计5762.03万元。

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