富国价值发现混合型证券投资基金(简称:富国价值发现混合C,代码019343)公布7月21日最新净值,上涨3.08%。
富国价值发现混合C成立于2024年2月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益13.34%,今年以来收益5.85%,近一月收益8.55%,近一年收益12.83%。近一年,该基金排名同类4280/7800。
基金经理为刘莉莉。刘莉莉自2023年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00688 | 中国海外发展 | 6.25% | 501184 | 622.47万 |
01109 | 华润置地 | 6.06% | 248799 | 603.59万 |
000061 | 农产品 | 5.81% | 904900 | 578.23万 |
002271 | 东方雨虹 | 5.12% | 474900 | 509.57万 |
600048 | 保利发展 | 5.11% | 628400 | 509万 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.77% | 1078900 | 474.72万 |
600422 | 昆药集团 | 4.76% | 331400 | 474.23万 |
600585 | 海螺水泥 | 4.74% | 219800 | 471.91万 |
600031 | 三一重工 | 4.58% | 254160 | 456.22万 |
002078 | 太阳纸业 | 3.92% | 289800 | 390.07万 |