深证100ETF华安季报解读:份额减少250万份,净值增长率降0.63%
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2025-07-21 00:11:28
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华安深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告已发布,以下将对报告中的关键数据进行深度解读,为投资者提供全面的信息参考。

主要财务指标:本期利润为负

华安深证100ETF在2025年第二季度主要财务指标表现不佳,呈现亏损状态。

主要财务指标 报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日)
1.本期已实现收益 -475,211.41元
2.本期利润 -420,368.36元
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0055元
4.期末基金资产净值 52,358,397.92元
5.期末基金份额净值 0.6945元

本期已实现收益和本期利润均为负数,表明基金在该季度运营中未实现盈利。期末基金资产净值为52,358,397.92元,期末基金份额净值0.6945元,投资者需关注基金后续能否改善盈利状况。

基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准

基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比能反映基金的相对表现。

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.63% 1.37% -1.74% 1.41% 1.11% -0.04%
过去六个月 -1.36% 1.26% -2.58% 1.29% 1.22% -0.03%
过去一年 15.08% 1.74% 12.90% 1.78% 2.18% -0.04%
过去三年 -20.76% 1.34% -24.92% 1.38% 4.16% -0.04%
自基金合同生效起至今 -30.55% 1.38% -34.79% 1.42% 4.24% -0.04%

过去三个月,基金净值增长率为 -0.63%,业绩比较基准收益率为 -1.74%,基金跑赢业绩比较基准1.11个百分点。但从长期看,自基金合同生效起至今,净值增长率为 -30.55%,显示基金成立以来整体表现欠佳,投资者需结合自身投资期限和风险承受能力考量。

投资策略与运作:复制指数应对市场波动

二季度国内经济有韧性,但关税政策扰动市场,A股四月初大幅下挫后缓和上行,小市值风格占优,深证100指数二季度下跌1.74%。基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,旨在控制跟踪误差和偏离度,紧密贴合深证100指数表现。

基金业绩表现:份额净值增长率为负

截止2025年6月30日,本基金份额净值为0.6945元,本报告期份额净值增长率为 -0.63%,同期业绩比较基准增长率为 -1.74%。基金跑赢业绩比较基准,但自身份额净值增长率为负,反映出二季度基金资产价值有所缩水。

基金资产组合:权益投资占比近98%

报告期末基金资产组合中权益投资占据主导。

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 51,266,012.67 97.80
其中:股票 51,266,012.67 97.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

权益投资占基金总资产比例高达97.80%,全部为股票投资,显示基金风险偏好较高,资产价值受股票市场波动影响大,市场下行时基金净值可能面临较大回撤风险。

行业股票投资组合:制造业占比超七成

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合中,制造业占比突出。

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,560,191.00 2.98
B 采矿业 385,584.00 0.74
C 制造业 38,920,606.35 74.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 220,182.00 0.42
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 246,196.00 0.47
G 交通运输、仓储和邮政业 1,077,110.00 2.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,439,553.00 2.75
J 金融业 5,405,326.00 10.32
K 房地产业 582,891.00 1.11
L 租赁和商务服务业 586,920.00 1.12
M 科学研究和技术服务业 409,221.00 0.78
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 432,232.32 0.83
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 51,266,012.67 97.91

制造业公允价值占基金资产净值比例达74.33%,金融业占10.32%。行业集中度较高,若制造业板块波动,基金净值会受较大影响,投资者需关注制造业相关行业动态。

股票投资明细:前十股票集中

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下:

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 119,400 2,476,698.00 4.73
2 000333 美的集团 23,600 2,333,644.00 4.46
3 300059 东方财富 99,600 2,303,748.00 4.40
4 002594 比亚迪 6,800 2,256,988.00 4.31
5 000858 五粮液 14,500 1,724,050.00 3.29
6 000651 格力电器 34,600 1,554,232.00 2.97
7 002475 立讯精密 37,200 1,290,468.00 2.46
8 000725 京东方A 263,800 1,052,562.00 2.01
9 300124 汇川技术 15,800 1,020,206.00 1.95
10 300308 中际旭创 6,840 997,682.40 1.91

前十股票投资较为集中,对基金净值影响大。如平安银行占比4.73%,这些股票的价格波动将直接作用于基金表现,投资者需关注个股基本面变化。

开放式基金份额变动:份额减少250万份

项目 详情
报告期期初基金份额总额 77,886,800.00份
报告期期间基金总申购份额 5,000,000.00份
减:报告期期间基金总赎回份额 7,500,000.00份
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 75,386,800.00份

报告期内,基金总申购份额为5,000,000.00份,总赎回份额为7,500,000.00份,导致期末基金份额总额较期初减少250万份,反映部分投资者选择赎回,或因对基金业绩预期变化,投资者应思考份额变动背后原因及对基金未来的影响。

综合来看,华安深证100ETF在二季度面临盈利压力,虽短期跑赢业绩比较基准,但长期业绩欠佳。资产组合集中于权益投资,行业和个股集中度较高,投资者需密切关注市场和行业动态,结合自身风险偏好谨慎决策。

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