嘉实中创400ETF于2025年7月21日发布2025年第2季度报告。报告期内,基金份额总额从35,561,264.00份增长至36,561,264.00份,增长率为2.81%;基金份额净值增长率为2.43%,较同期业绩比较基准收益率高出0.6%。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:本期利润181.92万元
报告期内,嘉实中创400ETF主要财务指标如下:
主要财务指标 | 金额(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 1,468,482.42 |
本期利润 | 1,819,239.87 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0500 |
期末基金资产净值 | 70,414,066.11 |
期末基金份额净值 | 1.9259 |
本期已实现收益为1,468,482.42元,本期利润达1,819,239.87元,期末基金资产净值为70,414,066.11元,期末基金份额净值1.9259元。本期利润较已实现收益多出部分,源于公允价值变动收益等。
基金净值表现:近三月跑赢基准0.6%
基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比如下:
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 2.43% | 1.90% | 1.83% | 1.92% | 0.60% | -0.02% |
过去六个月 | 6.42% | 1.75% | 6.02% | 1.77% | 0.40% | -0.02% |
过去一年 | 32.44% | 2.10% | 32.73% | 2.13% | -0.29% | -0.03% |
过去三年 | -1.71% | 1.65% | -3.38% | 1.67% | 1.67% | -0.02% |
过去五年 | 5.80% | 1.58% | -0.03% | 1.60% | 5.83% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 92.59% | 1.70% | 94.17% | 1.73% | -1.58% | -0.03% |
过去三个月,基金净值增长率为2.43%,跑赢业绩比较基准收益率0.6% ,显示出较好的短期表现。过去一年,虽净值增长率达32.44%,但略低于业绩比较基准收益率0.29%。从长期看,自基金合同生效起至今,净值增长率为92.59%,低于业绩比较基准收益率1.58%。
投资策略与运作:跟踪误差符合约定
本基金跟踪中小创业企业400指数,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略。2025年二季度,国内经济新旧动能转换有韧性,海外经济形势复杂。本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差为0.43%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.20%的限制,表明基金较好地实现了对标的指数的跟踪。
业绩表现:份额净值增长2.43%
截至报告期末,本基金份额净值为1.9259元,本报告期基金份额净值增长率为2.43%,业绩比较基准收益率为1.83%,基金跑赢业绩比较基准0.6%,在本季度取得了相对较好的业绩。
资产组合:权益投资占比98.91%
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 69,741,348.60 | 98.91 |
其中:股票 | 69,741,348.60 | 98.91 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 765,439.97 | 1.09 |
8 | 其他资产 | 137.29 | 0.00 |
9 | 合计 | 70,506,925.86 | 100.00 |
权益投资占基金总资产的98.91%,其中股票投资达69,741,348.60元,占比极高,显示基金主要配置于股票资产,以紧密跟踪标的指数。
行业股票投资:制造业占比最大
指数投资行业分布
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合中,制造业公允价值为46,989,548.06元,占基金资产净值比例66.73%,占比最大;信息传输、软件和信息技术服务业公允价值10,938,442.58元,占比15.53%;金融业公允价值3,547,932.61元,占比5.04%。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 671,446.44 | 0.95 |
B | 采矿业 | 717,894.00 | 1.02 |
C | 制造业 | 46,989,548.06 | 66.73 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,104.36 | 0.50 |
E | 建筑业 | 403,973.60 | 0.57 |
F | 批发和零售业 | 1,308,614.65 | 1.86 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 329,325.08 | 0.47 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,938,442.58 | 15.53 |
J | 金融业 | 3,547,932.61 | 5.04 |
K | 房地产业 | 180,375.00 | 0.26 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,295,971.60 | 1.84 |
M | 科学研究和技术服务业 | 918,762.80 | 1.30 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 287,238.00 | 0.41 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 246,330.00 | 0.35 |
积极投资行业分布
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合中,仅制造业有投资,公允价值14,677.68元,占基金资产净值比例0.02% 。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 14,677.68 | 0.02 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 14,677.68 | 0.02 |
股票投资明细:欧菲光占比0.83%
指数投资前十股票
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中,欧菲光公允价值581,835.00元,占基金资产净值比例0.83%;苏州银行公允价值579,128.80元,占比0.82%;恺英网络公允价值575,438.00元,占比0.82%。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002456 | 欧菲光 | 49,100 | 581,835.00 | 0.83 |
2 | 002966 | 苏州银行 | 65,960 | 579,128.80 | 0.82 |
3 | 002517 | 恺英网络 | 29,800 | 575,438.00 | 0.82 |
4 | 002261 | 拓维信息 | 17,800 | 550,910.00 | 0.78 |
5 | 300255 | 常山药业 | 11,200 | 522,032.00 | 0.74 |
10 | 002465 | 海格通信 | 31,600 | 440,504.00 | 0.63 |
积极投资前五股票
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细中,信通电子公允价值6,141.08元,占比0.01%;新恒汇公允价值4,498.54元,占比0.01% 。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001388 | 信通电子 | 374 | 6,141.08 | 0.01 |
2 | 301678 | 新恒汇 | 101 | 4,498.54 | 0.01 |
3 | 301590 | 优优绿能 | 15 | 2,092.20 | 0.00 |
4 | 301636 | 泽润新能 | 41 | 1,945.86 | 0.00 |
基金份额变动:份额增长2.81%
报告期内基金份额变动情况为:报告期期初基金份额总额35,561,264.00份,期间总申购份额2,000,000.00份,总赎回份额1,000,000.00份,期末基金份额总额36,561,264.00份,增长率为2.81%,显示出一定的资金流入。
项目 | 份额(份) |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 35,561,264.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 2,000,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 1,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 36,561,264.00 |
风险提示
本基金投资的前十名证券发行主体中,苏州银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚。尽管投资决策程序符合规定,但仍需关注相关股票波动对基金净值的影响。若未来出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人或无法及时变现资产,影响基金份额净值,极端情况还可能引发流动性风险,甚至导致基金面临转换运作方式、合并或终止合同等情形。投资者应密切关注基金后续运作及市场变化,合理规划投资。
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