锂电池ETF于近日发布2025年第2季度报告，报告期内多项数据出现变化，本文将对报告中的关键数据进行深度解读，为投资者提供参考。

主要财务指标：本期利润267.51万元

报告期内，锂电池ETF主要财务指标如下：

本期已实现收益为688.36万元，本期利润为267.51万元。本期已实现收益扣除相关费用和信用减值损失后，加上本期公允价值变动收益，构成本期利润。需注意，上述基金业绩指标未包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平低于所列数字。

基金净值表现：近三月跑赢业绩比较基准

基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比

过去三个月，基金净值增长率为0.59%，业绩比较基准收益率为 -0.12%，基金跑赢业绩比较基准0.71个百分点。过去一年，基金净值增长率为31.81%，业绩比较基准收益率为30.11%，同样跑赢业绩比较基准。不过，自基金合同生效起至今，基金净值增长率为 -43.64%，业绩比较基准收益率为 -49.14%，虽跑赢基准，但整体仍处于亏损状态。

累计净值增长率变动与业绩比较基准收益率变动对比

自基金合同2021年8月5日生效以来，基金累计净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率变动相比，在不同阶段呈现出差异。整体来看，基金在多数时间段内的表现与业绩比较基准走势相近，但也存在一定偏离，反映出跟踪误差的存在。

投资策略与运作：聚焦指数化投资，严控跟踪误差

本报告期内，基金跟踪误差主要源于申购赎回、成份股票停牌以及指数成份股调整等因素。作为指数型基金，管理人坚持指数化投资策略，通过定量分析等技术，努力将跟踪误差控制在较低水平。这意味着基金的表现紧密围绕标的指数，但由于上述因素影响，仍可能与指数存在一定偏差，投资者需关注跟踪误差对收益的影响。

基金业绩表现：报告期内净值增长率0.59%

报告期内，本基金净值增长率为0.59%，业绩比较基准收益率为 -0.12%，基金实现了对业绩比较基准的超越。不过，该季度净值增长率相对不高，投资者应结合市场环境及基金长期表现，综合评估投资价值。

基金资产组合：权益投资占比99.42%

报告期末基金资产组合情况如下：

权益投资占基金总资产比例高达99.42%，其中股票投资金额为895,023,424.98元，占比同样为99.42%。这表明基金资产主要配置于股票市场，风险相对较高。投资者需关注股票市场波动对基金净值的影响。

股票投资行业分布：制造业占比近98%

指数投资按行业分类的境内股票投资组合

指数投资中，制造业公允价值占基金资产净值比例达97.72%，金融业占1.77%。可见基金在指数投资部分高度集中于制造业，反映了锂电池ETF紧密跟踪国证新能源车电池指数，该指数成份股多集中于制造业的特点。

积极投资按行业分类的境内股票投资组合

积极投资部分，制造业占比0.04%，批发和零售业、科学研究和技术服务业等也有少量配置，但整体占比较小。积极投资旨在通过主动管理获取额外收益，但目前来看，这部分投资规模较小，对基金整体影响有限。

股票投资明细：宁德时代、比亚迪权重居前

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

宁德时代和比亚迪在基金股票投资中占比较大，分别为14.58%和13.54%。前十大股票投资明细反映了基金对行业龙头企业的集中配置，这些企业的经营状况和股价表现将对基金净值产生重要影响。投资者需关注这些重仓股的动态。

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

积极投资部分，前五名股票投资占基金资产净值比例均较小，最高的海博思创仅占0.01%。这部分投资规模有限，对基金整体业绩影响不大，但体现了基金管理人在小市值股票上的布局尝试。

开放式基金份额变动：报告期内份额减少13900万份

报告期内，基金总申购份额为1.8亿份，总赎回份额为3.19亿份，导致期末基金份额总额较期初减少1.39亿份。份额的减少可能反映出部分投资者对基金短期表现或市场前景的担忧。投资者应结合自身投资目标和风险承受能力，决定是否继续持有或调整投资。

综合来看，锂电池ETF在2025年第2季度保持了较高的权益投资比例，行业配置集中于制造业，净值增长率跑赢业绩比较基准，但份额有所减少。投资者在关注基金跟踪误差、重仓股表现的同时，需结合市场环境和自身情况，谨慎做出投资决策。

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