国寿安保中证500ETF联接基金2025年第2季度报告已披露，以下将对报告中的关键数据进行详细解读，为投资者提供全面的信息参考。

主要财务指标：本期利润大幅增长

本期利润增长显著

本季度该基金本期已实现收益为46,762.47元，本期利润达4,119,119.07元 ，较过往有大幅增长，加权平均基金份额本期利润为0.0143元。期末基金资产净值为183,493,967.94元，期末基金份额净值0.6403元。本期利润较过往增长明显，显示出本季度基金在运作上取得较好收益成果。但需注意，上述基金业绩指标未包括持有人交易基金的各项费用，实际收益水平会低于所列数字。

基金净值表现：跑赢业绩比较基准

短期表现优于业绩比较基准

从数据来看，过去三年净值增长率为 -1.34%，业绩比较基准收益率为 -7.61%，基金跑赢业绩比较基准6.27%；过去五年净值增长率为11.26%，业绩比较基准收益率为1.43%，跑赢9.83% ；自基金合同生效起至今，净值增长率为 -35.97%，业绩比较基准收益率为 -37.45%，同样跑赢业绩比较基准1.48%。本季度内，基金份额净值增长率为2.30%，业绩比较基准收益率为0.97%，短期也跑赢业绩比较基准。整体显示基金在不同时间段均有较好的相对表现。

投资策略与运作：紧密跟踪标的指数

力求降低跟踪误差

报告期内，该基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数，作为目标ETF的联接基金，主要通过投资目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。跟踪误差主要源于成分股调整以及目标ETF相对指数的偏离，同时成分股停复牌、日常申赎、公司行为和市场波动等因素也会带来一定影响。基金管理人采用量化分析手段，通过适当策略尽量克服不利因素，并逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

基金业绩表现：份额净值增长超业绩基准

份额净值增长2.30%

截至报告期末基金份额净值为0.6403元，本报告期基金份额净值增长率为2.30%，业绩比较基准收益率为0.97%，基金份额净值增长率超过业绩比较基准收益率1.33个百分点，表明本季度基金在跟踪指数的基础上取得了较好的业绩表现。

基金资产组合：超九成资产投资基金

基金投资占比94.71%

报告期末，基金资产组合中基金投资金额为173,933,956.90元，占基金总资产的比例高达94.71% ，银行存款和结算备付金合计9,706,305.32元，占比5.29%，其他资产3,640.28元，占比几乎可忽略不计。整体资产配置高度集中于基金投资，以实现对标的指数的紧密跟踪。

股票投资组合：无股票投资

本季度未投资股票

本基金本报告期末未投资股票，因此不存在按行业分类的境内股票投资组合以及按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细。这与基金主要通过投资目标ETF来跟踪指数的策略相符。

开放式基金份额变动：份额减少164.54万份

赎回导致份额下降

报告期期初基金份额总额为288,218,833.82份，期间总申购份额883,481.08份，总赎回份额2,529,313.33份 ，期末基金份额总额286,573,001.57份，较期初减少了1,645,432.25份。份额减少主要是由于赎回份额大于申购份额，投资者赎回行为导致基金规模有所下降。

风险提示

本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。尽管基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益，但投资者仍需密切关注相关风险。

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