7月19日,诺安和鑫混合公告称,基金经理邓心怡不再管理诺安和鑫混合,离任原因:工作调整,由共同管理基金经理陈衍鹏管理该基金。变更日期为2025年7月19日。
邓心怡简历显示,邓心怡女士,中国国籍,硕士研究生。她曾在中国对外贸易信托有限公司从事投资研究工作。2020年11月,邓心怡加入诺安基金管理有限公司,历任研究部副总经理,现任研究部总经理。在基金管理方面,2022年7月起,她担任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理;2022年10月起,任诺安平衡证券投资基金基金经理;2023年2月起,任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年5月起,任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年6月起,任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年3月起,任诺安研究优选混合型证券投资基金及诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈衍鹏简历显示,陈衍鹏先生:曾就职于中国证券报研究员、中泰证券通信分析师、四川发展管理公司项目投资经理,2016年8月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2020年7月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年9月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,诺安和鑫混合成立于2016年4月28日,成立规模为49.80亿元,截止2025年3月31日规模27.13亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数×60%+中证全债指数×40%。投资目标为:本基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.71元,累计净值为1.71元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,诺安和鑫混合今年以来收益9.54%,近一年收益37.13%,成立以来收益71.12%。
从基金经理任期回报看,邓心怡自2023年2月18日至今,管理的诺安和鑫混合产品,任期回报为25.21%,同类平均为-2.52%,行业排名296/6768。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额2996.93万元,管理费4546.58万元。
邓心怡自2022年10月15日至今,管理的诺安平衡混合产品,任期回报为1.66%,同类平均为-0.23%,行业排名2636/6490。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)亏损金额1.38亿元,管理费2703.10万元。
邓心怡自2022年7月6日至今,管理的诺安研究精选股票产品,任期回报为-16.00%,同类平均为-2.64%,行业排名1843/2554。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)亏损金额7715.67万元,管理费1329.32万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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诺安和鑫混合 | 混合型基金 | 20230218 - 至今 | 25.21% | -2.52% | 296/6768 | 2996.93万 (2023H2 - 2024H2) | 4546.58万 (2023H2 - 2024H2) |
诺安平衡混合 | 混合型基金 | 20221015 - 至今 | 1.66% | -0.23% | 2636/6490 | -1.38亿 (2023H1 - 2024H2) | 2703.10万 (2023H1 - 2024H2) |
诺安研究精选股票 | 股票型基金 | 20220706 - 至今 | -16.00% | -2.64% | 1843/2554 | -7715.67万 (2023H1 - 2024H2) | 1329.32万 (2023H1 - 2024H2) |
诺安创新驱动混合A | 混合型基金 | 20230520 - 至今 | 4.61% | 2.36% | 3127/7076 | -8610.01万 (2023H2 - 2024H2) | 700.31万 (2023H2 - 2024H2) |
诺安研究优选混合A | 混合型基金 | 20250306 - 至今 | -7.38% | 3.20% | 7938/8406 | -- | -- |
诺安稳健回报混合A | 混合型基金 | 20230603 - 至今 | 10.25% | 2.77% | 1586/7121 | 921.94万 (2023H2 - 2024H2) | 42.78万 (2023H2 - 2024H2) |
诺安优势行业混合A | 混合型基金 | 20250306 - 至今 | -1.40% | 3.20% | 6522/8406 | -- | -- |
综合来看,邓心怡管理的7只产品,任职期总亏损金额2.63亿元,任期内管理费合计9322.09万元。
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