建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告已发布，以下将对报告中的关键数据进行详细解读，为投资者提供全面的信息参考。

主要财务指标：本期利润大幅增长

各份额收益情况

本基金分为A、C、E三类份额，在2025年4月1日 - 6月30日期间，各份额的主要财务指标表现如下：

可以看出，本期利润较过往有显著增长，以A份额为例，与上季度相比，本期利润增长超过500% ，这主要得益于市场环境及基金投资策略的有效实施。

基金净值表现：超越业绩比较基准

净值增长率与业绩比较基准对比

1. 近三个月：建信中证1000指数增强A净值增长率为5.52%，业绩比较基准收益率为2.03%，超出3.49个百分点；C份额净值增长率5.40%，超出业绩比较基准3.37个百分点；E份额净值增长率5.40%，超出业绩比较基准3.37个百分点。
2. 长期表现：过去五年，A份额净值增长率37.57%，业绩比较基准收益率1.34%，超出36.23个百分点；C份额净值增长率34.85%，超出业绩比较基准33.51个百分点。自基金合同生效起至今，A份额净值增长率135.06%，业绩比较基准收益率30.76%，超出104.30个百分点。

基金在各阶段大多能实现超越业绩比较基准的收益，显示出基金投资策略的有效性，但市场波动仍可能对未来表现产生影响。

投资策略：量化模型主导

本基金作为指数增强基金，主要通过量化模型实现投资目标。一方面，利用量化风险模型管理股票组合与基准指数在行业、风格等方面的差异，降低跟踪误差；另一方面，以建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择，在保持成分股比例的基础上，优化股票权重配置，构建投资组合，力求战胜指数。

基金业绩表现：各份额表现稳健

本报告期内，A份额净值增长率5.52%，波动率1.81%；C份额净值增长率5.40%，波动率1.81%；E份额净值增长率5.40%，波动率1.81%，业绩比较基准收益率均为2.03%，波动率1.73%。各份额在本季度均实现了正收益，且波动率与业绩比较基准相近，显示出基金运作的稳定性。

资产组合情况：权益投资占主导

资产配置比例

报告期末，基金总资产为1,107,518,325.10元，其中权益投资（股票）金额为911,394,961.02元，占基金总资产的比例为82.29%；银行存款和结算备付金合计180,124,911.98元，占比16.26%；其他资产15,998,452.10元，占比1.44%。

权益投资占比较大，使得基金对股票市场的依赖度较高，股票市场的波动将直接影响基金净值表现，投资者需关注市场风险。

股票投资组合：行业分布较广

按行业分类投资情况

1. 主要行业：制造业投资金额为477,821,864.74元，占基金总资产的44.70%；信息传输、软件和信息技术服务业投资金额118,676,382.32元，占比11.10%；交通运输、仓储和邮政业投资金额33,106,331.00元，占比3.10%。
2. 积极投资部分：制造业在积极投资中的公允价值为100,389,491.96元，占基金资产净值比例9.39%；信息传输、软件和信息技术服务业公允价值21,973,811.00元，占比2.06%。

行业分布较广一定程度上分散了风险，但部分行业的集中投资也可能使基金受特定行业波动影响较大。

股票投资明细：多行业个股布局

指数投资前十名股票

指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序，江航装备占比1.53%，国脉文化占比1.19%，中顺洁柔占比1.06%等。这些股票分布于军工、文化传媒、消费等多个行业。

积极投资前五名股票

积极投资中，恒力石化占比0.66%，中国人保占比0.46%，中绿电（维权）占比0.45%等。投资涉及化工、金融、电力等行业。

基金通过多行业个股布局，试图在不同领域寻找投资机会，但个股的表现仍存在不确定性。

开放式基金份额变动：申购赎回有差异

各份额变动情况

1. A份额：报告期期初基金份额总额361,714,011.30份，期间总申购份额181,996,066.83份，总赎回份额70,597,127.65份，期末份额总额473,112,950.48份，份额增长明显。
2. C份额：期初份额总额157,175,104.22份，期间总申购份额31,747,208.55份，总赎回份额48,641,410.83份，期末份额总额140,280,901.94份，份额有所减少。
3. E份额：期初份额总额3,820,381.30份，期间总申购份额3,063,791.37份，总赎回份额1,530,375.37份，期末份额总额5,353,797.30份，份额增长。

份额的变动反映了投资者对不同份额的偏好及市场预期的变化，投资者在选择时需综合考虑自身投资目标和期限。

综合来看，建信中证1000指数增强基金在2025年第二季度表现出较好的盈利能力和超越业绩比较基准的能力，但由于权益投资占比高、行业及个股集中等因素，投资者仍需关注市场波动风险。同时，份额的变动情况也提示投资者应根据自身情况合理选择投资份额。

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