国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告已披露,报告期内多项数据变化显著,其中开放式基金份额增长2%,本期利润大增1565%,显示出该基金在二季度的活跃表现。以下将对报告中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:利润增长显著,已实现收益为负
报告期内(2025年4月1日 - 2025年6月30日),该基金主要财务指标呈现出鲜明特点。
主要财务指标 | 具体数值 |
---|---|
本期已实现收益 | -243,661.13元 |
本期利润 | 3,575,840.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
期末基金资产净值 | 129,737,362.11元 |
期末基金份额净值 | 1.2368元 |
本期已实现收益为 -243,661.13元,意味着基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额为负。然而,本期利润却达到3,575,840.28元,这主要得益于本期公允价值变动收益,使得整体利润表现良好。加权平均基金份额本期利润为0.0344元,期末基金资产净值为129,737,362.11元,期末基金份额净值为1.2368元,反映出基金在报告期内的资产价值和份额价值情况。
基金净值表现:各阶段跑赢业绩比较基准
基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比,能直观反映基金的表现。
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 2.67% | 2.56% | 2.26% | 2.59% | 0.41% | -0.03% |
过去六个月 | 9.16% | 2.26% | 8.30% | 2.29% | 0.86% | -0.03% |
过去一年 | 38.00% | 2.72% | 37.31% | 2.76% | 0.69% | -0.04% |
过去三年 | 2.32% | 2.06% | 0.85% | 2.08% | 1.47% | -0.02% |
过去五年 | 8.91% | 1.95% | 2.20% | 1.97% | 6.71% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 23.68% | 1.92% | 2.19% | 1.97% | 21.49% | -0.05% |
过去三个月,基金净值增长率为2.67%,业绩比较基准收益率为2.26%,基金跑赢基准0.41%。从各阶段数据来看,无论是短期的三个月、六个月,还是中期的一年、三年,乃至长期自基金合同生效起至今,基金净值增长率均高于业绩比较基准收益率,显示出该基金在不同时间跨度内相对较好的表现。同时,净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差差异较小,说明基金波动与业绩比较基准波动相近。
投资策略与运作:紧密跟踪指数,克服跟踪误差
报告期内,基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。跟踪误差主要源于股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离,日常申赎、公司行为和市场波动等也带来一定影响。
基金管理人采用量化分析手段,通过适当策略尽量克服不利因素。例如,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案,以确保基金紧密跟踪标的指数,实现投资目标。
基金业绩表现:份额净值增长2.67%
截至报告期末,本基金份额净值为1.2368元,报告期内基金份额净值增长率为2.67%,业绩比较基准收益率为2.26%。基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率,表明基金在该季度实现了较好的收益,跑赢业绩比较基准0.41个百分点,为投资者带来了相对较好的回报。
资产组合情况:权益投资占比超九成
报告期末基金资产组合情况显示,基金资产主要集中在权益投资。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 127,698,214.40 | 98.32 |
其中:股票 | 127,698,214.40 | 98.32 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,168,578.43 | 1.67 |
8 | 其他资产 | 11,049.86 | 0.01 |
9 | 合计 | 129,877,842.69 | 100.00 |
权益投资金额达127,698,214.40元,占基金总资产的98.32%,其中股票投资占比相同。银行存款和结算备付金合计占1.67%,其他资产占0.01%。这种资产配置结构表明基金主要聚焦于权益市场,以追求与标的指数相近的收益。
行业投资组合:制造业占比近七成
报告期末按行业分类的境内股票投资组合中,制造业占比最大。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 986,475.00 | 0.76 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 89,785,400.80 | 69.21 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 6,497,315.00 | 5.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,760,345.30 | 17.54 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,799,114.30 | 1.39 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,624,500.00 | 1.25 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 571,266.00 | 0.44 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,673,798.00 | 2.83 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 127,698,214.40 | 98.43 |
制造业公允价值为89,785,400.80元,占基金资产净值比例达69.21%。信息传输、软件和信息技术服务业占17.54%,批发和零售业占5.01%。基金投资行业较为集中,制造业的表现对基金净值影响较大,投资者需关注制造业相关行业动态。
股票投资明细:常山药业占比4.04%
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中,常山药业位列第一。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300255 | 常山药业 | 112,500 | 5,243,625.00 | 4.04 |
2 | 300773 | 拉卡拉 | 87,200 | 2,916,840.00 | 2.25 |
3 | 300674 | 宇信科技 | 93,800 | 2,841,202.00 | 2.19 |
4 | 300315 | 掌趣科技 | 450,000 | 2,731,500.00 | 2.11 |
5 | 300170 | 汉得信息 | 157,200 | 2,705,412.00 | 2.09 |
6 | 300568 | 星源材质 | 207,400 | 2,629,832.00 | 2.03 |
7 | 300077 | 国民技术 | 100,300 | 2,567,680.00 | 1.98 |
8 | 300972 | 万辰集团 | 13,500 | 2,433,240.00 | 1.88 |
9 | 300130 | 新国都 | 66,200 | 2,352,086.00 | 1.81 |
常山药业公允价值为5,243,625.00元,占比4.04%。拉卡拉、宇信科技等也在前十之列。这些股票的表现将直接影响基金净值,投资者需关注这些个股的经营和市场表现。同时,需注意到本基金投资的前十名证券的发行主体中,河北常山生化药业股份有限公司、拉卡拉支付股份有限公司、宁波双林汽车部件股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到相关部门处罚,尽管投资决策程序合规,但仍可能带来潜在风险。
开放式基金份额变动:份额增长2%
开放式基金份额在报告期内呈现增长态势。
Col1 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 102,899,676.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 4,000,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 2,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 104,899,676.00 |
报告期期初基金份额总额为102,899,676.00份,期间总申购份额4,000,000.00份,总赎回份额2,000,000.00份,期末份额总额为104,899,676.00份,增长了2,000,000.00份,增长率约为2%。份额的增长反映出投资者对该基金的关注度和认可度有所提升。
综合来看,国寿安保创精选88ETF在2025年第二季度表现出利润增长、份额增加等积极态势,但也存在已实现收益为负、部分投资主体受处罚等情况。投资者在关注基金业绩的同时,需充分考虑潜在风险,谨慎做出投资决策。
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