7月18日,易方达中证软件服务ETF(562930)收盘涨0.59%,成交额418.87万元。
软件ETF易方达(562930)成立于2023年5月22日,基金全称为易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF易方达(562930)业绩比较基准为中证软件服务指数收益率。
规模方面,截止7月17日,软件ETF易方达(562930)最新份额为2.05亿份,最新规模为1.74亿元。回顾2024年12月31日,软件ETF易方达(562930)份额为1.14亿份,规模为8947.83万元。即该基金今年以来份额增加79.52%,规模增加93.96%。
流动性方面,截止7月18日,软件ETF易方达(562930)近20个交易日累计成交金额1.07亿元,日均成交金额532.58万元;今年以来,131个交易日,累计成交金额6.22亿元,日均成交金额474.49万元。
软件ETF易方达(562930)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.52%。
最新定期报告显示,软件ETF易方达(562930)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、软通动力、用友网络、拓维信息,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 11.16% | 33.00万 | 1569.81万 |
688111 | 金山办公 | 8.76% | 4.12万 | 1232.94万 |
300033 | 同花顺 | 7.78% | 3.83万 | 1093.85万 |
600570 | 恒生电子 | 5.39% | 27.04万 | 758.29万 |
300339 | 润和软件 | 5.25% | 14.22万 | 738.30万 |
601313 | 三六零 | 4.61% | 62.47万 | 648.44万 |
601360 | 三六零 | 4.61% | 62.47万 | 648.44万 |
301236 | 软通动力 | 4.16% | 10.21万 | 585.36万 |
600588 | 用友网络 | 3.92% | 36.59万 | 551.05万 |
002261 | 拓维信息 | 3.65% | 17.93万 | 512.80万 |
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