7月17日,国泰中债1-5年政金债A公告称,增聘王振扬为基金经理,与索峰共同管理该基金。变更日期为2025年7月16日。
王振扬简历显示,王振扬先生:硕士研究生。曾任职于申港证券和西部证券等。2024年12月加入国泰基金,历任基金经理助理。2025年2月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年7月16日起任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
索峰简历显示,索峰先生,拥有学士学位。他曾在申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基金、国金基金等任职。2020 年 3 月加入国泰基金。2020 年 6 月起任投资总监(固收),2021 年 9 月起任绝对收益投资部总监。 其在国泰基金担任多只基金的基金经理,包括 2020 年 7 月至 2021 年 5 月管理国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII),2020 年 9 月起兼任国泰中债 1 - 3 年国开行债券指数证券投资基金经理等,涉及国泰旗下多只债券型基金,管理时间跨度从 2020 年持续至今。
Hehson基金数据显示,国泰中债1-5年政金债A成立于2021年12月10日,成立规模为50.00亿元,截止2025年3月31日规模22.24亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.10元,累计净值为1.13元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.0318元。
业绩方面,国泰中债1-5年政金债A今年以来收益0.58%,近一年收益3.30%,成立以来收益13.09%。
从基金经理任期回报看,索峰自2021年12月10日至今,管理的国泰中债1-5年政金债A产品,任期回报为12.86%,同类平均为10.27%,行业排名1148/3976。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额1.42亿元,管理费571.28万元。
索峰自2021年8月18日至2024年12月20日,管理的国泰丰祺纯债债券A产品,任期回报为12.31%,同类平均为10.12%,行业排名758/3740。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H1)盈利金额4.29亿元,管理费3343.03万元。
索峰自2021年8月6日至2022年8月11日,管理的国泰合融纯债债券A产品,任期回报为5.10%,同类平均为3.16%,行业排名341/3805。从盈亏金额看,任职期(2022H1)盈利金额1861.80万元,管理费129.68万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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国泰丰祺纯债债券A | 债券型基金 | 20210818 - 20241220 | 12.31% | 10.12% | 758/3740 | 4.29亿 (2022H1 - 2024H1) | 3343.03万 (2022H1 - 2024H1) |
国泰合融纯债债券A | 债券型基金 | 20210806 - 20220811 | 5.10% | 3.16% | 341/3805 | 1861.80万 (2022H1) | 129.68万 (2022H1) |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型基金 | 20211224 - 至今 | 12.56% | 10.21% | 1158/4028 | 6.84亿 (2021H2 - 2024H2) | 5521.18万 (2021H2 - 2024H2) |
国泰鑫裕纯债债券 | 债券型基金 | 20221129 - 至今 | 9.91% | 9.12% | 1490/4728 | 5.25亿 (2022H2 - 2024H2) | 3683.66万 (2022H2 - 2024H2) |
国泰兴富三个月定期开放债券 | 债券型基金 | 20210910 - 20220929 | 3.20% | 2.06% | 1819/3879 | 2916.05万 (2022H1) | 288.20万 (2022H1) |
国泰瑞丰纯债债券 | 债券型基金 | 20220215 - 至今 | 10.02% | 10.08% | 2093/4087 | 2.62亿 (2022H1 - 2024H2) | 2562.58万 (2022H1 - 2024H2) |
国泰惠享三个月定期开放债券 | 债券型基金 | 20220520 - 至今 | 8.82% | 9.79% | 2417/4273 | 2.02亿 (2022H2 - 2024H2) | 1734.45万 (2022H2 - 2024H2) |
国泰中债1-3年国开债A | 债券型基金 | 20200904 - 至今 | 15.59% | 16.58% | 1725/3214 | 3.51亿 (2021H1 - 2024H2) | 1419.11万 (2021H1 - 2024H2) |
国泰中债1-5年政金债A | 债券型基金 | 20211210 - 至今 | 12.86% | 10.27% | 1148/3976 | 1.42亿 (2021H2 - 2024H2) | 571.28万 (2021H2 - 2024H2) |
国泰惠富纯债债券A | 债券型基金 | 20220415 - 20241220 | 9.95% | 8.70% | 1087/4211 | 2.26亿 (2022H2 - 2024H1) | 2155.43万 (2022H2 - 2024H1) |
国泰信瑞纯债债券 | 债券型基金 | 20221115 - 20240516 | 5.42% | 4.59% | 1827/4719 | 1.40亿 (2022H2 - 2023H2) | 1453.27万 (2022H2 - 2023H2) |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A | QDII基金 | 20200703 - 20210527 | -7.59% | 15.80% | 282/287 | -- | -- |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 债券型基金 | 20250514 - 至今 | 0.33% | 0.65% | 4922/7013 | -- | -- |
综合来看,索峰管理的13只产品,任职期总盈利金额30.09亿元,任期内管理费合计2.29亿元。
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