广发证券“23广发06”公司债券将于2025年7月17日付息
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2025-07-15 18:11:35

来源:中访网财观

中访网数据  广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)今日发布公告,其2023年面向专业投资者公开发行的公司债券(第二期)(债券简称“23广发06”,债券代码148376)将于2025年7月17日支付2024年7月17日至2025年7月16日期间的利息。

本期债券发行规模为15亿元,期限3年,票面利率2.75%,本次付息每手(面值1,000元)派发利息27.50元(含税)。扣税后,个人及证券投资基金持有人实际每手可得利息22.00元,非居民企业(含QFII、RQFII)实际每手可得利息27.50元。付息债权登记日为2025年7月16日,付息资金将通过中国结算深圳分公司划付至持有人账户。

根据公告,本期债券为无担保债券,信用评级为AAA(中诚信国际评定),发行人主体信用等级同样为AAA,评级展望稳定。利息所得税按相关规定执行:个人投资者由付息网点代扣代缴20%个人所得税;非居民企业2021年11月6日至2025年12月31日期间暂免所得税;其他投资者需自行申报缴纳。

广发证券表示,若未按时划付利息资金,后续兑付工作将自行办理。投资者可联系公司或受托管理人东方证券股份有限公司咨询详情。此次付息涉及截至2025年7月16日深交所收市后登记在册的全体债券持有人。

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