7月12日,南方恩元债券发起A公告称,基金经理黄河不再管理南方恩元债券发起A,离任原因:公司工作调整,基金经理黄斌斌不再管理南方恩元债券发起A,由共同管理基金经理王润栋管理该基金。变更日期为2025年7月11日。
黄河简历显示,黄河,中国国籍,中南财经政法大学统计学硕士,拥有基金从业资格。2010 年 7 月加入南方基金,历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016 年 11 月 28 日至 2019 年 3 月 15 日,任南方聚利、南方双元基金经理助理。此后,他陆续担任多只基金的基金经理,如南方理财 60 天、南方臻利 3 个月定开债券发起、南方兴锦利一年定开债券发起等。目前,他担任南方启元、南方鼎利一年债券、南方恒庆一年等多只基金的基金经理。
黄斌斌简历显示,黄斌斌,清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,有基金从业资格。他曾就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,担任过产品经理、交易员、投资经理。2017 年 7 月加入南方基金。他曾管理过南方初元中短债、南方骏元中短利率债、南方荣年、南方尊利一年债券、南方乾利等基金。目前,他担任南方和元、南方祥元、南方浙利、南方畅利、南方亨元、南方聪元、南方得利一年债券、南方振元债券发起、南方吉元短债、南方骏元中短利率债、南方贤元一年持有债券、南方恩元债券发起等基金的经理。
王润栋简历显示,王润栋,中国国籍,清华大学理学学士、金融硕士,特许金融分析师(CFA),有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,曾在固定收益研究部任研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日任投资经理。2023年2月起,陆续担任南方季季享90天滚动持有债券、南方尊利一年债券等多只基金的经理,目前担任南方耀元债券、南方乾利、南方晨利一年定开债券发起、南方骏元中短利率债、南方润元、南方恩元债券发起、南方睿阳稳健添利6个月持有债券、南方吉元短债债券等基金经理。
Hehson基金数据显示,南方恩元债券发起A成立于2023年11月24日,成立规模为77.10亿元,截止2025年3月31日规模20.89亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。最新单位净值为1.05元,累计净值为1.06元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.0080元。
业绩方面,南方恩元债券发起A今年以来收益0.52%,近一年收益3.34%,成立以来收益5.68%。
从基金经理任期回报看,黄河自2023年11月24日至今,管理的南方恩元债券发起A产品,任期回报为5.65%,同类平均为6.66%,行业排名3276/5486。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额2.01亿元,管理费1391.75万元。
黄河自2020年4月29日至今,管理的南方恒庆一年定开债券产品,任期回报为8.11%,同类平均为16.80%,行业排名2674/2912。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)盈利金额6.42亿元,管理费3613.66万元。
黄河自2021年6月18日至2023年1月13日,管理的南方臻利3个月定开债券发起A产品,任期回报为4.80%,同类平均为4.15%,行业排名1594/3662。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2022H2)盈利金额2.48亿元,管理费2143.82万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒庆一年定开债券 | 债券型基金 | 20200429 - 至今 | 8.11% | 16.80% | 2674/2912 | 6.42亿 (2020H2 - 2024H2) | 3613.66万 (2020H2 - 2024H2) |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型基金 | 20210618 - 20230113 | 4.80% | 4.15% | 1594/3662 | 2.48亿 (2021H2 - 2022H2) | 2143.82万 (2021H2 - 2022H2) |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 债券型基金 | 20230223 - 20240823 | 4.30% | 4.25% | 3342/4958 | 1.53亿 (2023H1 - 2024H1) | 1733.33万 (2023H1 - 2024H1) |
| 南方泽元债券A | 债券型基金 | 20230721 - 20250418 | 5.34% | 5.56% | 2196/5153 | 1.12亿 (2024H1 - 2024H2) | 651.46万 (2024H1 - 2024H2) |
| 南方恩元债券发起A | 债券型基金 | 20231124 - 至今 | 5.65% | 6.66% | 3276/5486 | 2.01亿 (2023H2 - 2024H2) | 1391.75万 (2023H2 - 2024H2) |
| 南方启元债券A | 债券型基金 | 20190315 - 至今 | 19.56% | 25.11% | 1276/2051 | 3.06亿 (2019H2 - 2024H2) | 2864.30万 (2019H2 - 2024H2) |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型基金 | 20210409 - 20241122 | 10.46% | 11.40% | 2319/3489 | 6308.01万 (2021H2 - 2024H1) | 602.39万 (2021H2 - 2024H1) |
| 南方鼎利一年定开债券发起 | 债券型基金 | 20200227 - 至今 | 21.89% | 18.15% | 355/2744 | 1.32亿 (2020H1 - 2024H2) | 1002.80万 (2020H1 - 2024H2) |
| 南方ESG纯债债券发起A | 债券型基金 | 20230525 - 20250627 | 7.07% | 7.15% | 2501/5053 | 2123.02万 (2023H1 - 2024H2) | 287.87万 (2023H1 - 2024H2) |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 债券型基金 | 20210916 - 20230830 | 7.32% | 4.49% | 610/3853 | 1.92亿 (2021H2 - 2023H1) | 1629.93万 (2021H2 - 2023H1) |
综合来看,黄河管理的10只产品,任职期总盈利金额20.71亿元,任期内管理费合计1.59亿元。
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