证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-032

转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于使用部分暂时闲置可转债募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。

● 投资金额：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“银河微电”）拟使用总金额不超过人民币20,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：2025年7月11日，公司召开第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司拟使用总金额不超过人民币20,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置的可转债募集资金。

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1180号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为500,000,000元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,598,113.21元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币491,401,886.79元。上述募集资金已经全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年7月8日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10907号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金投资项目情况

根据公司《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

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注：2021年11月10日及2021年11月26日，公司第二届董事会第十四次会议、2021年第三次临时股东大会分别审议通过《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》，同意使用首次公开发行超募资金4,894.00万元，用于采购公司“车规级半导体器件产业化项目”所需的部分光刻机、减薄机、划片机、装片机等设备。即车规级半导体器件产业化项目的投资资金主要由可转债募集资金及前次超募资金构成，不足部分再由公司自筹。

公司的募投项目正按照既定计划积极推进，由于募投项目建设及投入需要一定周期，公司的部分向不特定对象发行可转换债券募集资金存在暂时闲置的情形，本次使用暂时闲置可转债募集资金进行理财不会影响到募投项目实施。

（四）投资方式

1、投资产品额度

在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币20,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置可转债募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。

3、实施方式

公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，并授权公司经营管理层负责具体实施。现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。

4、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变闲置可转债募集资金用途。

5、现金管理收益的分配

公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会和证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）投资期限

本次现金管理自公司董事会审议通过之日起12个月内，即2025年7月11日起至2026年7月10日止。

二、审议程序

公司于2025年7月11日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理

2、规范建账管理并实时跟踪。公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司财务部门及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

4、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所购买投资产品的性质，进行相应的会计处理。公司通过对部分暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，能为公司和股东获取更多的投资回报。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行及公司正常运营，不存在改变募集资金用途的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。公司使用闲置可转债募集资金进行合理的现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置可转债募集资金进行现金管理。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：银河微电本次使用部分闲置可转债募集资金进行现

金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；该

事项有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的回报，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定；不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，保荐机构同意公司使用不超过人民币20,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-033

转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于投资高端集成电路分立器件产业化基地一期

厂房建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 项目名称：高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目

● 项目金额：项目总投资估算约人民币3.1亿元

● 特别风险提示：本项目在实施过程中，其建设计划、内容及规模、建设进程可能因业务发展、产品研发进度和市场需求等因素进行调整，且面临经济环境、产业政策、市场环境变化等不确定因素导致的项目延期、实施情况不及预期、规划变更等风险，同时项目土地使用权的取得及最终成交价格、取得时间存在不确定性，项目建设涉及的立项、环保、建设施工等报批事项尚需获得有关主管部门批复。

一、项目投资概述

1、常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司集成电路分立器件产品的生产加工制造能力，扩大集成电路分立器件产品的生产规模，拟以自有资金人民币3.1亿元投资实施“高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目”（以下简称“项目”）。

2、公司2025年7月11日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于投资高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目的议案》，并同意授权公司管理层办理该项目投资的所有后续事项，包括但不限于办理相关审批手续、确定及签署相关协议与文件、项目投融资、拍地、建设、运营等各项具体工作。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次项目投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

1、项目名称：高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目（最终以政府部门备案为准）

2、实施主体：常州银河世纪微电子股份有限公司

3、实施地点：江苏省常州市新北区薛家镇

4、投资规模：项目总投资估算约人民币3.1亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）

5、资金来源：自有资金或自筹资金，后续如需改变资金来源，将根据规定履行相应审批程序

6、建设周期：30个月，具体建设周期以项目基础全面动工开始计算

7、建设内容：计划通过购置土地及开展厂房土建工程，为后续高端集成电路分立器件产业化基地建设奠定基础。

三、项目必要性、可行性分析

1、项目必要性分析

近年来，受益于新能源汽车、工业自动化、5G通信等下游需求的强劲驱动，我国半导体分立器件行业市场规模持续扩大。公司需抓住这一发展机遇，新建厂房、引入先进生产设备，扩大生产规模，实现业务扩张。

智能制造是制造业发展趋势，公司响应国家政策号召，坚定不移实施智能制造转型战略，有必要通过本项目拓展生产场地，以便后续引入先进自动化设备，构建智能化生产线，推动数字化、智能化技术与制造装备、生产流程深度融合，助力实现战略目标。

公司在半导体分立器件领域深耕多年，致力于成为半导体分立器件细分领域的专业供应商，凭借良好的质量和服务赢得客户的信赖，整体业务规模持续增长。然而受生产场地、设备及人力资源的限制，公司产能难以满足日益增长的市场需求。推进相关半导体分立器件产能规模扩张，可巩固行业地位，促进业务发展，进一步提升公司盈利水平。

2、项目可行性分析

为满足公司业务拓展需求，提升生产规模，现计划启动扩产项目基建部分，旨在为后续引入先进设备奠定坚实基础。本项目基建部分拟使用自有资金，主要建设内容包括土地购置、厂房建设及配套设施搭建。

从技术层面来看，基建项目采用成熟可靠的建筑技术与施工工艺，确保工程质量与安全。土地购置将综合考量地理位置、交通便利性及未来发展潜力，为项目提供优越的区位优势。厂房建设依据先进设备的安装与运行需求，科学规划空间布局，预留充足区域用于设备安置与生产流程优化。同时，配套设施建设充分考虑生产运营的全方位需求，涵盖水电供应、污水处理、消防安防等关键环节，打造功能完备的生产环境。

经济上，使用自有资金投入基建，可有效把控项目进度与质量，避免因资金问题导致的建设延误。后续引入先进设备后，产能的大幅提升将显著增强市场竞争力，带来可观的经济效益。项目实施将有力推动公司发展，提升行业地位，具有较高的可行性与投资价值。

四、对公司的影响

项目实施符合公司整体发展战略，其建设将提高公司集成电路分立器件产品的生产加工制造能力。通过土地购置以及厂房等基础设施的新建，为公司后续引入先进设备，提升生产效率，突破产能限制奠定基础，提高集成电路分立器件产品的生产效率，最终将有利于公司向客户稳定供应产品，扩大业务规模，增强公司的核心竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

五、相关风险提示

1、项目的具体建设计划、建设内容及规模、建设进程可能根据业务发展需要、相关产品研发进度和市场需求等因素确定或调整。

2、在项目实施过程中，可能存在受经济环境、产业政策、市场环境变化等不确定因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、项目规划变更等风险。

3、本项目尚须通过竞拍程序依法取得土地使用权，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

4、项目建设涉及立项、环保、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-034

转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年7月11日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月7日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行及公司正常运营，不存在改变募集资金用途的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。公司使用闲置可转债募集资金进行合理的现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置可转债募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

2025年7月12日