7月10日消息，公告数据显示，华商基金旗下华商中证800指数增强(华商中证800指数增强A024669，华商中证800指数增强C024670)于2025年7月14日至2025年8月1日公开发售。华商中证800指数增强投资类型为增强指数型基金，管理费率每年0.8%，托管费率每年0.1%。

华商中证800指数增强投资目标为：本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上， 通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超 越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

华商中证800指数增强的投资组合比例为：本基金的投资组合比例为：本基金以标的指数（中证800指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股和备选成份股 的资产不低于非现金基金资产的80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不超 过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳 的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

华商中证800指数增强A跟踪标的为中证800（000906），目前中证800滚动市盈率13.57倍，位于过去10年63.17%分位；市净率1.36倍，位于过去10年27.78%分位；股息率3.39%。中证800近五年最大回撤42.96%。前十大成分权重如下：

华商中证800指数增强拟任基金经理为邓默、海洋。邓默，中国国籍，数学博士，有多年证券从业经历和基金从业资格。2011 年 6 月加入华商基金管理有限公司，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理。 他曾在 2015 - 2017 年管理华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金，2019 - 2020 年管理华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金等多只基金。目前，他管理着华商新量化灵活配置、华商量化进取等多只基金，包括 2024 年 11 月起管理的华商中证 A500 指数增强型证券投资基金和 2025 年 6 月起管理的华商中证 500 指数增强型证券投资基金。现任华商基金量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。 海洋，博士研究生。2017 年 3 月加入华商基金管理有限公司，曾担任量化研究员。2022 年 4 月 6 日至 2024 年 1 月 2 日，任基金经理助理。自 2024 年 1 月 3 日起，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 11 月 1 日起，开始管理华商中证 A500 指数增强型证券投资基金。2025 年 5 月 28 日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2025 年 6 月 17 日起，成为华商中证 500 指数增强型证券投资基金的基金经理。

截止目前，邓默管理7只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度1.05%。

邓默自2024年11月1日至今，管理的华商中证A500指数增强A产品，任期回报为3.98%，同类平均为7.65%，行业排名2354/3965。从盈亏金额看，任职期（2024H2）亏损金额5358.33万元，管理费255.79万元。

邓默自2015年9月9日至今，管理的华商量化进取混合产品，任期回报为52.23%，同类平均为76.17%，行业排名671/1067。从盈亏金额看，任职期（2016H1 - 2024H2）盈利金额8.69亿元，管理费1.96亿元。

邓默自2018年2月23日至今，管理的华商动态阿尔法混合产品，任期回报为20.51%，同类平均为50.35%，行业排名1483/2193。从盈亏金额看，任职期（2018H2 - 2024H2）盈利金额2.03亿元，管理费5048.97万元。

历史业绩

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。