7月4日,华安中证银行ETF(516210)收盘涨1.82%,成交额1140.41万元。
银行ETF指数基金(516210)成立于2021年9月3日,基金全称为华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF指数基金(516210)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止7月3日,银行ETF指数基金(516210)最新份额为9613.10万份,最新规模为1.42亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF指数基金(516210)份额为9823.10万份,规模为1.24亿元。即该基金今年以来份额减少2.14%,规模增加15.08%。
流动性方面,截止7月4日,银行ETF指数基金(516210)近20个交易日累计成交金额1.89亿元,日均成交金额944.82万元;今年以来,121个交易日,累计成交金额10.96亿元,日均成交金额905.98万元。
银行ETF指数基金(516210)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2021年9月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.18%。
最新定期报告显示,银行ETF指数基金(516210)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.83% | 42.35万 | 1833.33万 |
601166 | 兴业银行 | 10.26% | 55.00万 | 1188.00万 |
601398 | 工商银行 | 7.89% | 132.66万 | 914.03万 |
601328 | 交通银行 | 5.74% | 89.16万 | 664.24万 |
601288 | 农业银行 | 5.41% | 120.83万 | 625.90万 |
600919 | 江苏银行 | 4.56% | 55.54万 | 527.63万 |
600000 | 浦发银行 | 4.00% | 44.45万 | 463.61万 |
601988 | 中国银行 | 3.86% | 79.77万 | 446.71万 |
000001 | 平安银行 | 3.58% | 36.76万 | 413.92万 |
601229 | 上海银行 | 3.20% | 37.62万 | 370.56万 |
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