7月4日消息,公告数据显示,嘉实基金旗下嘉实中证港股通创新药ETF(520970)于2025年7月14日至2025年7月25日公开发售。嘉实中证港股通创新药ETF投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
嘉实中证港股通创新药ETF投资目标为:本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
嘉实中证港股通创新药ETF的投资组合比例为:本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产 的80%。股指期货、股票期权和国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
嘉实中证港股通创新药ETF跟踪标的为港股通创新药(931250)。
嘉实中证港股通创新药ETF拟任基金经理为张超梁。张超梁,本科毕业于北京邮电大学,硕士毕业于中国科学院数学与系统科学研究院。他曾在国金基金任量化分析师助理、量化分析师等职,在华夏基金任研究发展部产品经理,在方正富邦基金任指数投资部基金经理。2019 年 12 月至 2022 年 3 月,他管理过方正富邦旗下多只指数基金。2022 年 3 月加入嘉实基金,任 SmartBeta 和指数投资部投资经理。2024 年以来,他陆续管理嘉实中证高端装备细分 50 交易型开放式指数证券投资基金等多只嘉实旗下指数基金,以及相关联接基金。
截止目前,张超梁管理9只基金,其中,2只基金任职期内亏损,最大亏损幅度0.55%。
张超梁自2024年9月20日至今,管理的嘉实中证A500ETF产品,任期回报为-0.18%,同类平均为31.58%,行业排名3861/3878。从盈亏金额看,任职期(2024H2)亏损金额2.23亿元,管理费288.21万元。
张超梁自2024年1月25日至今,管理的嘉实中证高端装备细分50ETF产品,任期回报为27.28%,同类平均为22.22%,行业排名1061/3381。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额1.03亿元,管理费232.59万元。
张超梁自2024年11月12日至今,管理的嘉实中证A500ETF联接A产品,任期回报为-0.55%,同类平均为0.00%,行业排名1903/4020。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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嘉实中证A500ETF | 股票型基金 | 20240920 - 至今 | -0.18% | 31.58% | 3861/3878 | -2.23亿 (2024H2) | 288.21万 (2024H2) |
嘉实中证高端装备细分50ETF | 股票型基金 | 20240125 - 至今 | 27.28% | 22.22% | 1061/3381 | 1.03亿 (2024H2) | 232.59万 (2024H2) |
嘉实中证A500ETF联接A | 股票型基金 | 20241112 - 至今 | -0.55% | 0.00% | 1903/4020 | -- | -- |
嘉实创业板50ETF | 股票型基金 | 20250123 - 至今 | 3.20% | 7.56% | 3816/4372 | -- | -- |
嘉实中证信息安全主题ETF | 股票型基金 | 20240201 - 至今 | 43.71% | 30.94% | 733/3399 | 2682.16万 (2024H2) | 20.61万 (2024H2) |
嘉实中创400ETF | 股票型基金 | 20240201 - 至今 | 40.17% | 30.94% | 895/3399 | 1254.46万 (2024H2) | 15.12万 (2024H2) |
嘉实中创400ETF联接A | 股票型基金 | 20240201 - 至今 | 37.83% | 30.94% | 1053/3399 | 1136.47万 (2024H2) | 1.09万 (2024H2) |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240927 - 至今 | 20.97% | 15.27% | 1113/3910 | -- | -- |
嘉实创业板50ETF联接A | 股票型基金 | 20250307 - 至今 | 2.57% | -0.05% | 2145/4462 | -- | -- |
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