7月3日,永赢瑞弘12个月持有期债券A公告称,增聘张博然为基金经理,与刘星宇共同管理该基金。变更日期为2025年7月2日。
张博然简历显示,张博然先生:清华大学经济学硕士,多年证券相关从业经验。曾任易方达基金管理有限公司信用研究部研究员、高级研究员;上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理助理。2023年加入永赢基金管理有限公司,现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理助理。
刘星宇简历显示,刘星宇女士,硕士,有多年证券从业经验。她曾在交通银行股份有限公司资管中心私银理财部任高级投资经理,在交银理财有限责任公司固定收益部任副总经理。 现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部 FOF 投资部总经理。自 2023 年 3 月 7 日起,陆续担任永赢鑫辰混合型证券投资基金等多只基金的基金经理,包括永赢添添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金等,截至 2025 年 3 月 25 日,还担任永赢多元增利债券型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,永赢瑞弘12个月持有期债券A成立于2024年3月26日,成立规模为2.93亿元,截止2025年3月31日规模2.93亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债-综合指数(全价)收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。投资目标为:本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.04元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,永赢瑞弘12个月持有期债券A今年以来收益1.24%,近一年收益2.77%,成立以来收益3.91%。
从基金经理任期回报看,刘星宇自2024年3月26日至今,管理的永赢瑞弘12个月持有期债券A产品,任期回报为3.91%,同类平均为4.96%,行业排名3715/5897。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额763.79万元,管理费68.00万元。
刘星宇自2023年3月7日至今,管理的永赢添添悦6个月持有混合A产品,任期回报为11.01%,同类平均为-3.46%,行业排名903/6858。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额5750.48万元,管理费204.22万元。
刘星宇自2023年6月2日至今,管理的永赢泰利债券A产品,任期回报为7.71%,同类平均为7.06%,行业排名1814/5071。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额1.65亿元,管理费1256.23万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型基金 | 20230307 - 至今 | 11.01% | -3.46% | 903/6858 | 5750.48万 (2023H2 - 2024H2) | 204.22万 (2023H2 - 2024H2) |
永赢泰利债券A | 债券型基金 | 20230602 - 至今 | 7.71% | 7.06% | 1814/5071 | 1.65亿 (2023H2 - 2024H2) | 1256.23万 (2023H2 - 2024H2) |
永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型基金 | 20240326 - 至今 | 3.91% | 4.96% | 3715/5897 | 763.79万 (2024) | 68.00万 (2024) |
永赢匠心增利债券A | 债券型基金 | 20230922 - 至今 | 6.42% | 6.68% | 2624/5324 | 1343.32万 (2024H1 - 2024H2) | 206.32万 (2024H1 - 2024H2) |
永赢鑫辰混合A | 混合型基金 | 20230307 - 至今 | 6.72% | -3.46% | 1601/6858 | 589.24万 (2023H2 - 2024H2) | 145.04万 (2023H2 - 2024H2) |
永赢悦享债券A | 债券型基金 | 20240429 - 至今 | 3.05% | 4.46% | 4534/6024 | 5232.94万 (2024) | 1530.61万 (2024) |
永赢双利债券A | 债券型基金 | 20250122 - 至今 | 0.97% | 1.17% | 364/6767 | -- | -- |
永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型基金 | 20230307 - 至今 | 8.97% | -3.46% | 1188/6858 | 774.64万 (2023H2 - 2024H2) | 72.62万 (2023H2 - 2024H2) |
永赢红利慧选混合发起A | 混合型基金 | 20240206 - 至今 | 7.63% | 23.03% | 6255/7754 | 76.26万 (2024) | 17.61万 (2024) |
永赢多元增利债券A | 债券型基金 | 20250325 - 至今 | 0.92% | 1.18% | 4029/6911 | -- | -- |
综合来看,刘星宇管理的10只产品,任职期总盈利金额3.10亿元,任期内管理费合计3500.65万元。
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