证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-045

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“汇通转债”的转股起止日期为2023年6月21日至2028年12月14日。截至2025年6月30日，累计已有人民币133,000元“汇通转债”转换成汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股股数为16,207股，占“汇通转债”转股前公司已发行股份总额的比例约为0.0035%。

● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币359,867,000元，占“汇通转债”发行总量的比例约为99.9631%。

● 本季度转股情况：2025年4月1日至2025年6月30日期间，“汇通转债”未发生转股情况。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000万元，期限为发行之日起6年，即存续的起止时间为2022年12月15日至2028年12月14日。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4号文同意，公司3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“汇通转债”自2023年6月21日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.23元/股，最新转股价格为8.07元/股。债券的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》，同意向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原来的8.23元/股调整为8.21元/股，调整后的转股价格于2023年6月13日开始生效。

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原来的8.21元/股调整为8.19元/股，调整后的转股价格于2024年7月4日开始生效。

2025年3月6日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2.26元/股的授予价格向98名激励对象授予1,253.50万股限制性股票。其中489.00万股股票来源为公司从二级市场回购的公司股票，其他764.50万股股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。2025年3月20日，上述限制性股票授予登记完成，公司总股本由466,676,207股增加至474,321,207股，“汇通转债”的转股价格由8.19元/股调整为8.09元/股，调整后的转股价格自2025年4月14日起生效。

2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税）。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原来的8.09元/股调整为8.07元/股，调整后的转股价格于2025年7月7日开始生效。

二、可转债本次转股情况

“汇通转债”的转股期间为2023年6月21日至2028年12月14日。截至2025年6月30日，累计已有人民币133,000元“汇通转债”转换成公司A股股票，累计转股股数为16,207股，占“汇通转债”转股前公司已发行股份总额的比例约为0.0035%。

其中，自2025年4月1日至2025年6月30日期间，汇通转债未发生转股情况。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

投资者如需了解“汇通转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0312-5595218

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年7月2日