上半年港股创新药QDII领跑全市场,半程“冠军基”涨超80%
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2025-07-01 14:36:27
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2025年基金“半年考”业绩排名正式出炉,创新药板块成为绩优基金的“座上宾”。

2025年上半年,受益于港股创新药板块后半程发力,汇添富基金张韡执掌的汇添富香港优势精选在各类型基金(仅计算初始基金,下同)中占据了“C位”。据Wind数据统计,截至2025年6月30日,这只重仓创新药的QDII,以85.64%的年内收益领跑全市场。

从持仓来看,汇添富香港优势精选2025年一季度的前十大重仓股均为港股上市公司标的,且全部为医药板块标的,其中包含了多只年内翻倍个股,如荣昌生物(09995.HK)、科伦博泰生物-B(06990.HK)、信达生物(01801.HK)、诺诚健华(09969.HK)。

而在主动权益基金(其中包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金)方面,中信建投基金冷文鹏管理的中信建投北交所精选两年定开A以82.45%的上半年收益一举夺魁,且该基金也在2025年6月30日创下历史净值新高。

从过往持仓情况来看,在2025年一季度报告中,中信建投北交所精选两年定开的前十大重仓股分别是五新隧装(835174.BJ)、青矩技术(836208.BJ)、纳科诺尔(832522.BJ)、同力股份(834599.BJ)、万通液压(830839.BJ)、优机股份(833943.BJ)、瀚蓝环境(600323.SH)、三角防务(300775.SZ)、易实精密(836221.BJ)、苏轴股份(430418.BJ)。其中,同力股份、万通液压、优机股份、易实精密、苏轴股份年内股价涨幅均超50%。

冷文鹏认为,未来,北交所市场仍将延续蓬勃发展的良好态势,具备广阔的发展空间,中长期配置价值较高。一是北交所处于市场快速成长期,高质量扩容成为主旋律,公司质地持续向好;二是北交所定位服务创新型中小企业,重点支持先进制造业和现代服务业等领域的企业,聚焦专精特新,形成战略新兴产业集群,创新成长特色鲜明,是新质生产力主要承接市场之一;三是北交所积极完善投资、融资、交易等配套制度,公募、社保、保险、QFII等机构投资者关注度不断提高,潜在发展空间巨大;四是加大分红、回购、增持等收益分享力度,重视回馈投资者,市场关注度持续提升,增量资金可期。

此外,长城基金梁福睿管理的长城医药产业精选A、华夏基金顾鑫峰管理的华夏北交所创新中小企业精选两年定开、中银基金郑宁管理的中银港股通医药A上半年业绩则均涨70%。值得一提的是,截至2025年一季度末,长城医药产业精选的基金规模仅0.38亿元,属于“迷你型”基金。

第五至第十名基金产品上半年业绩也均涨60%,分别为永赢医药创新智选A(69.39%)、广发成长领航一年持有A(68.29%)、华安医药生物A(66.44%)、平安核心优势A(63.76%)、诺安精选价值A(61.88%)、万家北交所慧选两年定开A(60.36%)。

整体来看,在2025年上半年全部基金业绩居前的榜单中,无论是QDII基金、主权权益基金还是被动指数型基金,医药主题基金均占据重要席位。

展望下半年,永赢医药创新智选基金经理单林表示,在全行业资产比较下来,创新药仍是确定性比较强、置信度比较高、空间比较大的资产。国内创新药企业依然会依托优秀的临床数据,持续的产品出海及商业化兑现,有望带来更好的表现。后续会重点关注三类资产,特点分别是硬科技、高增长、产业趋势。

平安医药精选股票基金经理周思聪同样提出可以关注三条投资主线,一是国内医保市场放量的商业化投资主线,二是对外授权国产创新药出海主线,三是把握行业周期与估值机会。按照此三条主线逻辑,可关注创新药中的双抗、ADC、靶向药、自身免疫性疾病四个细分投资方向。

澎湃新闻记者 丁欣晴

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