7月1日,申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券公告称,基金经理翟振不再管理申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理叶瑜珍管理该基金。变更日期为2025年6月30日。
翟振简历显示,翟振先生:中国籍,硕士研究生。2016年起从事金融相关工作,曾任职于中国外汇交易中心等,2019年04月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员、基金经理助理,曾任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理,现任申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。
叶瑜珍简历显示,叶瑜珍,硕士研究生。2005年1月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师、基金经理助理。曾担任申万菱信添益宝债券型证券投资基金等多只基金经理,其中申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金任职时间为2018年8月至2020年2月。现任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金、申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金等多只基金经理。
Hehson基金数据显示,申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券成立于2020年2月27日,成立规模为3.10亿元,截止2025年3月31日规模8.39亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中国债券总指数(全价)收益率。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.05元,累计净值为1.17元。该基金成立以来分红6次,每份累计分红0.1159元。
业绩方面,申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券今年以来收益0.80%,近一年收益2.98%,成立以来收益17.41%。
从基金经理任期回报看,翟振自2024年5月9日至今,管理的申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券产品,任期回报为3.34%,同类平均为4.00%,行业排名2789/6045。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额1787.58万元,管理费124.76万元。
翟振自2024年5月28日至今,管理的申万菱信安泰裕利纯债债券A产品,任期回报为41.18%,同类平均为3.88%,行业排名8/6093。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额3229.81万元,管理费132.57万元。
翟振自2023年1月5日至2024年5月28日,管理的申万菱信收益宝货币A产品,任期回报为2.70%,同类平均为2.72%,行业排名416/739。从盈亏金额看,任职期(2023H2)盈利金额1.06亿元,管理费742.11万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型基金 | 20240528 - 至今 | 41.18% | 3.88% | 8/6093 | 3229.81万 (2024H2) | 132.57万 (2024H2) |
| 申万菱信收益宝货币A | 货币式基金 | 20230105 - 20240528 | 2.70% | 2.72% | 416/739 | 1.06亿 (2023H2) | 742.11万 (2023H2) |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20240509 - 至今 | 3.34% | 4.00% | 2789/6045 | 1787.58万 (2024H2) | 124.76万 (2024H2) |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 债券型基金 | 20230615 - 至今 | 9.64% | 6.72% | 450/5095 | 2149.43万 (2023H2 - 2024H2) | 112.68万 (2023H2 - 2024H2) |
| 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式 | 债券型基金 | 20240509 - 20240827 | 1.93% | 0.24% | 190/6073 | -- | -- |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 债券型基金 | 20230615 - 至今 | 2.66% | 6.72% | 4744/5095 | 28.87万 (2023H2 - 2024H2) | 4.68万 (2023H2 - 2024H2) |
综合来看,翟振管理的6只产品,任职期总盈利金额1.78亿元,任期内管理费合计1116.80万元。
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