国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:国泰民益灵活配置混合(LOF)C,代码160226)公布6月30日最新净值,上涨1.13%。
国泰民益灵活配置混合(LOF)C成立于2015年11月17日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。该基金成立以来收益48.76%,今年以来收益-0.81%,近一月收益7.80%,近一年收益4.76%,近三年收益1.65%。近一年,该基金排名同类5673/7969。
基金经理为陈臻迪。陈臻迪自2025年2月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002475 | 立讯精密 | 4.01% | 51900 | 212.22万 |
| 688036 | 传音控股 | 3.93% | 22937 | 207.92万 |
| 600642 | 申能股份 | 3.31% | 196300 | 174.9万 |
| 002916 | 深南电路 | 3.29% | 13800 | 173.96万 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.02% | 214000 | 159.64万 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2.55% | 29100 | 135.05万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.54% | 17100 | 134.24万 |
| 601838 | 成都银行 | 2.45% | 75300 | 129.44万 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2.44% | 5512 | 128.92万 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2.37% | 3085 | 125.34万 |