汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证生物科技指数(LOF)A,代码501009)公布6月30日最新净值,上涨1.09%。
汇添富中证生物科技指数(LOF)A成立于2016年12月22日,业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益20.13%,今年以来收益6.06%,近一月收益0.65%,近一年收益13.18%,近三年收益-33.41%。近一年,该基金排名同类2614/3688。
基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 11.62% | 4288357 | 2.89亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 10.14% | 5122328 | 2.52亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.17% | 974059 | 2.28亿 |
002252 | 上海莱士 | 3.62% | 13106843 | 8991.29万 |
000661 | 长春高新 | 3.61% | 918099 | 8979.01万 |
600196 | 复星医药 | 3.46% | 3466675 | 8607.75万 |
300122 | 智飞生物 | 3.33% | 3413335 | 8284.16万 |
300759 | 康龙化成 | 3.21% | 2966192 | 7984.99万 |
688235 | 百济神州 | 3.15% | 328035 | 7834.79万 |
300347 | 泰格医药 | 3.03% | 1481395 | 7526.97万 |
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