国泰价值领航股票型证券投资基金(简称:国泰价值领航股票C,代码013005)公布6月30日最新净值,上涨1.11%。
国泰价值领航股票C成立于2021年9月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-38.74%,今年以来收益0.08%,近一月收益1.56%,近一年收益-0.83%,近三年收益-36.54%。近一年,该基金排名同类3545/3688。
基金经理为王阳,丁小丹。王阳自2021年8月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-38.74%;丁小丹自2024年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 7.97% | 65100 | 2985.79万 |
600031 | 三一重工 | 7.88% | 1548300 | 2952.61万 |
603766 | 隆鑫通用 | 6.50% | 2108750 | 2435.61万 |
600595 | 中孚实业 | 4.22% | 3850050 | 1582.37万 |
000680 | 山推股份 | 3.86% | 1597500 | 1447.34万 |
603529 | 爱玛科技 | 3.78% | 318800 | 1414.83万 |
300119 | 瑞普生物 | 3.59% | 759200 | 1346.82万 |
301187 | 欧圣电气 | 3.28% | 322600 | 1229.11万 |
002706 | 良信股份 | 2.60% | 1083000 | 975.78万 |
688036 | 传音控股 | 2.26% | 93440 | 847.03万 |