6月28日,富国阿尔法两年持有期混合公告称,基金经理于洋不再管理富国阿尔法两年持有期混合,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理张弘管理该基金。变更日期为2025年6月27日。
于洋简历显示,于洋,中国国籍,硕士研究生。曾在多家公司任职,2011年8月至2013年2月任第一创业证券医药行业分析师;2013年3月至2015年2月任华创证券医药研究员;2015年4月至10月任安信证券医药行业首席分析师。2021年12月加入富国基金,历任高级权益基金经理等职,现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理。自2021年12月起任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年1月起任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格 。
张弘简历显示,张弘,复旦大学经济学硕士。曾在华安基金任研究员,国投瑞银基金任研究员、基金经理,上海伏明资产管理有限公司任投资总监,太平资产任高级投资经理,中信保诚基金管理有限公司任权益投资副总监。2024年4月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益专户投资部资深权益投资经理,兼任富国基金资深权益基金经理。自2024年5月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月起任富国景气优选混合型证券投资基金基金经理,2025年6月起任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,富国阿尔法两年持有期混合成立于2019年12月24日,成立规模为11.25亿元,截止2025年3月31日规模8.57亿元。管理费率0.80%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价指数收益率×40%。。投资目标为:本基金将积极发挥选股优势,在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.60元,累计净值为1.60元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,富国阿尔法两年持有期混合今年以来收益9.84%,近一年收益18.01%,成立以来收益60.05%。
从基金经理任期回报看,于洋自2022年1月10日至今,管理的富国阿尔法两年持有期混合产品,任期回报为0.41%,同类平均为-14.42%,行业排名1349/5544。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)亏损金额1.21亿元,管理费2523.88万元。
于洋自2017年11月17日至2020年6月5日,管理的富国精准医疗灵活配置混合A产品,任期回报为154.01%,同类平均为22.42%,行业排名4/2309。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2019H2)盈利金额6.18亿元,管理费5313.52万元。
于洋自2017年10月25日至2020年6月5日,管理的富国新动力灵活配置混合A产品,任期回报为140.61%,同类平均为23.37%,行业排名4/2287。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2019H2)盈利金额2.17亿元,管理费461.82万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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富国精准医疗灵活配置混合A | 混合型基金 | 20171117 - 20200605 | 154.01% | 22.42% | 4/2309 | 6.18亿 (2018H1 - 2019H2) | 5313.52万 (2018H1 - 2019H2) |
富国新动力灵活配置混合A | 混合型基金 | 20171025 - 20200605 | 140.61% | 23.37% | 4/2287 | 2.17亿 (2018H1 - 2019H2) | 461.82万 (2018H1 - 2019H2) |
富国新动力灵活配置混合A | 混合型基金 | 20211230 - 至今 | -9.63% | -16.56% | 2307/5523 | -9.76亿 (2022H1 - 2024H2) | 1.01亿 (2022H1 - 2024H2) |
富国医疗保健行业混合A/B | 混合型基金 | 20180208 - 20200605 | 143.42% | 26.73% | 8/2507 | 2.66亿 (2018H2 - 2019H2) | 3007.31万 (2018H2 - 2019H2) |
富国阿尔法两年持有期混合 | 混合型基金 | 20220110 - 至今 | 0.41% | -14.42% | 1349/5544 | -1.21亿 (2022H2 - 2024H2) | 2523.88万 (2022H2 - 2024H2) |
富国生物医药科技混合型A | 混合型基金 | 20190312 - 20200605 | 68.02% | 24.17% | 72/2933 | 2.43亿 (2019H1 - 2019H2) | 1808.54万 (2019H1 - 2019H2) |
富国医药成长30股票 | 股票型基金 | 20200409 - 20200605 | 1.08% | 6.40% | 1464/1737 | -- | -- |
综合来看,于洋管理的6只产品,任职期总盈利金额2.48亿元,任期内管理费合计2.32亿元。
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