6月28日,南方惠享稳健添利债券A公告称,基金经理刘建岩离任,不再管理南方惠享稳健添利债券A,离任原因:个人原因。新聘刘盈杏为该基金的基金经理,变更时间为2025年6月27日。
刘盈杏简历显示,刘盈杏女士:北京大学金融硕士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,任固定收益研究部转债研究员、信用研究员;2021年10月13日至2023年9月15日,任南方广利基金经理助理;2023年9月15日至今,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2024年2月2日至今,任南方希元转债基金经理;2024年6月19日至今,任南方稳鑫6个月持有债券基金经理;2025年6月27日至今,任南方双元债券、南方惠享稳健添利债券基金经理。
刘建岩简历显示,刘建岩,中国国籍,经济学硕士。曾任第一创业证券固定收益部研究员、资产管理部投资经理,鹏华基金基金经理、固定收益部副总经理,诺德基金基金经理、固定收益部总经理、总经理助理。曾管理鹏华信用增利、鹏华产业债等多只基金。2021 年 8 月加入南方基金,现任南方初元中短债、南方双元、南方惠享稳健添利债券、南方稳福 120 天持有债券基金经理等职位,还曾管理南方荣年、南方晖元 6 个月持有期债券等多只基金。
Hehson基金数据显示,南方惠享稳健添利债券A成立于2023年10月24日,成立规模为22.51亿元,截止2025年3月31日规模549.44万元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。最新单位净值为1.07元,累计净值为1.07元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方惠享稳健添利债券A今年以来收益-0.54%,近一年收益4.94%,成立以来收益7.14%。
从基金经理任期回报看,刘建岩自2023年10月24日至今,管理的南方惠享稳健添利债券A产品,任期回报为7.14%,同类平均为6.86%,行业排名1993/5381。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额1387.25万元,管理费353.27万元。
刘建岩自2022年2月18日至今,管理的南方初元中短债债券发起A产品,任期回报为7.71%,同类平均为9.67%,行业排名3155/4091。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额1.43亿元,管理费1290.59万元。
刘建岩自2024年5月7日至今,管理的南方稳福120天持有债券A产品,任期回报为2.47%,同类平均为3.99%,行业排名4982/6042。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额1647.82万元,管理费185.15万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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南方初元中短债债券发起A | 债券型基金 | 20220218 - 至今 | 7.71% | 9.67% | 3155/4091 | 1.43亿 (2022H2 - 2024H2) | 1290.59万 (2022H2 - 2024H2) |
南方稳福120天持有债券A | 债券型基金 | 20240507 - 至今 | 2.47% | 3.99% | 4982/6042 | 1647.82万 (2024) | 185.15万 (2024) |
南方双元债券A | 债券型基金 | 20230113 - 至今 | 7.49% | 8.60% | 3149/4855 | 1050.07万 (2023H2 - 2024H2) | 106.42万 (2023H2 - 2024H2) |
南方定元中短债债券A | 债券型基金 | 20220218 - 20241101 | 6.90% | 6.71% | 2553/4112 | 4471.83万 (2022H2 - 2024H1) | 630.26万 (2022H2 - 2024H1) |
南方晖元6个月持有期债券A | 债券型基金 | 20220722 - 20230915 | -7.29% | 1.92% | 4310/4472 | 22.32万 (2023H1) | 38.64万 (2023H1) |
南方荣年一年持有混合A | 混合型基金 | 20220218 - 20240120 | -1.45% | -22.57% | 539/5967 | -191.36万 (2022H2 - 2023H1) | 49.78万 (2022H2 - 2023H1) |
南方惠享稳健添利债券A | 债券型基金 | 20231024 - 至今 | 7.14% | 6.86% | 1993/5381 | 1387.25万 (2023H2 - 2024H2) | 353.27万 (2023H2 - 2024H2) |
综合来看,刘建岩管理的7只产品,任职期总盈利金额2.27亿元,任期内管理费合计2654.11万元。
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