银华富裕主题混合型证券投资基金(简称:银华富裕主题混合C,代码015233)公布6月27日最新净值,下跌2.44%。
银华富裕主题混合C成立于2023年5月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。该基金成立以来收益3.65%,今年以来收益2.29%,近一月收益3.00%,近一年收益1.80%。近一年,该基金排名同类6833/7951。
基金经理为焦巍。焦巍自2023年5月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 8.17% | 20000000 | 8.66亿 |
| 600941 | 中国移动 | 6.72% | 6640000 | 7.13亿 |
| 601398 | 工商银行 | 6.50% | 100000000 | 6.89亿 |
| 601988 | 中国银行 | 5.29% | 100092300 | 5.61亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.02% | 55999904 | 5.32亿 |
| 000333 | 美的集团 | 4.89% | 6600082 | 5.18亿 |
| 601318 | 中国平安 | 4.87% | 9999910 | 5.16亿 |
| 601601 | 中国太保 | 4.85% | 15999982 | 5.15亿 |
| 600926 | 杭州银行 | 4.18% | 30695665 | 4.43亿 |
| 000429 | 粤高速A | 4.01% | 30000000 | 4.25亿 |