长江红利回报混合型发起式证券投资基金(简称:长江红利回报混合型发起式A,代码013934)公布6月27日最新净值,下跌1.18%。
长江红利回报混合型发起式A成立于2021年11月10日,业绩比较基准为中证红利指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益0.66%,今年以来收益1.82%,近一月收益2.90%,近一年收益13.10%,近三年收益3.85%。近一年,该基金排名同类3305/7951。
基金经理为徐婕。徐婕自2021年10月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601818 | 光大银行 | 6.86% | 3000000 | 1134万 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.88% | 450000 | 972万 |
| 601318 | 中国平安 | 5.83% | 186900 | 964.96万 |
| 600926 | 杭州银行 | 5.68% | 650000 | 938.6万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.72% | 5000 | 780.5万 |
| 601186 | 中国铁建 | 4.72% | 986600 | 781.39万 |
| 601088 | 中国神华 | 4.17% | 180000 | 690.3万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.95% | 1000000 | 654万 |
| 600938 | 中国海油 | 3.93% | 250000 | 649.25万 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.82% | 1200000 | 631.2万 |