天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:天弘中证银行ETF联接A,代码001594)公布6月27日最新净值,下跌2.68%。
天弘中证银行ETF联接A成立于2015年7月8日,业绩比较基准为中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益86.17%,今年以来收益14.91%,近一月收益6.29%,近一年收益36.89%,近三年收益50.88%。近一年,该基金排名同类616/3680。
基金经理为陈瑶。陈瑶自2018年2月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 0.43% | 344146 | 1489.81万 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.28% | 446750 | 964.98万 |
| 601398 | 工商银行 | 0.21% | 1052319 | 725.05万 |
| 601328 | 交通银行 | 0.15% | 711223 | 529.86万 |
| 601288 | 农业银行 | 0.14% | 960176 | 497.37万 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.13% | 460201 | 437.19万 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.11% | 359419 | 374.87万 |
| 601988 | 中国银行 | 0.10% | 638041 | 357.3万 |
| 601229 | 上海银行 | 0.09% | 301953 | 297.42万 |
| 600016 | 民生银行 | 0.08% | 751983 | 293.27万 |