东方盛世灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方盛世灵活配置混合A,代码002497)公布6月27日最新净值,下跌1.06%。
东方盛世灵活配置混合A成立于2016年4月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×30%+中债总全价指数收益率×70%。该基金成立以来收益52.95%,今年以来收益4.18%,近一月收益1.20%,近一年收益6.56%,近三年收益2.49%。近一年,该基金排名同类5003/7951。
基金经理为曲华锋。曲华锋自2021年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.62% | 4000 | 624.4万 |
| 600036 | 招商银行 | 7.88% | 132000 | 571.43万 |
| 601318 | 中国平安 | 6.70% | 94000 | 485.32万 |
| 601668 | 中国建筑 | 4.45% | 612500 | 322.18万 |
| 601398 | 工商银行 | 4.28% | 450000 | 310.05万 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.25% | 142600 | 308.02万 |
| 601939 | 建设银行 | 4.12% | 338000 | 298.45万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.77% | 528100 | 273.56万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.22% | 47500 | 233.7万 |
| 600048 | 保利发展 | 3.01% | 263900 | 217.98万 |