小商品城股价大跌3.31%,交银施罗德基金旗下5只基金重仓,合计持有2668.69万股浮亏损失1921.46万元
创始人
2025-06-27 09:56:29

6月27日,小商品城跌3.31%,截至发稿,报21.01元/股,成交6.60亿元,换手率0.57%,总市值1152.11亿元。

资料显示,浙江中国小商品城集团股份有限公司位于浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦,成立日期1993年12月28日,上市日期2002年5月9日,公司主营业务涉及从事市场开发经营及配套服务,提供网上交易平台和服务,网上交易市场开发经营等。主营业务收入构成为:销售商品58.81%,小商品城市场商位使用及其经营配套服务28.83%,其他服务6.27%,租赁4.04%,酒店住宿及餐饮服务1.89%,使用费0.16%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下5只基金重仓小商品城股票,合计持有小商品城2668.69万股,按前一日收盘21.73元,今日截止发稿股价21.01元计算,日浮亏1921.46万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银新生活力灵活配置混合519772杨浩252893360.46126.98+6794800
交银鸿光一年混合A011256于海颖、陈俊华5082570.00921.27新进
交银沪港深价值精选混合519779陈俊华4960000.0093.73新进
交银鸿信一年持有期混合A012833于海颖、陈俊华2274000.00411.3新进
交银核心资产混合A006202陈俊华1659000.0033.86新进

其中,交银新生活力灵活配置混合(519772)一季度增持679.48万股,持有股数2528.93万股,占基金净值比例为6.98%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1820.83万元。

交银鸿光一年混合A(011256)一季度持有股数50.83万股,占基金净值比例为1.27%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约36.59万元。

交银沪港深价值精选混合(519779)一季度持有股数49.6万股,占基金净值比例为3.73%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约35.71万元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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