6月27日,小商品城跌3.31%,截至发稿,报21.01元/股,成交6.60亿元,换手率0.57%,总市值1152.11亿元。
资料显示,浙江中国小商品城集团股份有限公司位于浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦,成立日期1993年12月28日,上市日期2002年5月9日,公司主营业务涉及从事市场开发经营及配套服务,提供网上交易平台和服务,网上交易市场开发经营等。主营业务收入构成为:销售商品58.81%,小商品城市场商位使用及其经营配套服务28.83%,其他服务6.27%,租赁4.04%,酒店住宿及餐饮服务1.89%,使用费0.16%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,交银施罗德基金旗下5只基金重仓小商品城股票,合计持有小商品城2668.69万股,按前一日收盘21.73元,今日截止发稿股价21.01元计算,日浮亏1921.46万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银新生活力灵活配置混合 | 519772 | 杨浩 | 25289336 | 0.4612 | 6.98 | +6794800 |
| 交银鸿光一年混合A | 011256 | 于海颖、陈俊华 | 508257 | 0.0092 | 1.27 | 新进 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 519779 | 陈俊华 | 496000 | 0.009 | 3.73 | 新进 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 012833 | 于海颖、陈俊华 | 227400 | 0.0041 | 1.3 | 新进 |
| 交银核心资产混合A | 006202 | 陈俊华 | 165900 | 0.003 | 3.86 | 新进 |
其中,交银新生活力灵活配置混合(519772)一季度增持679.48万股,持有股数2528.93万股,占基金净值比例为6.98%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1820.83万元。
交银鸿光一年混合A(011256)一季度持有股数50.83万股,占基金净值比例为1.27%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约36.59万元。
交银沪港深价值精选混合(519779)一季度持有股数49.6万股,占基金净值比例为3.73%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约35.71万元。
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