平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(简称:平安中证医疗创新ETF,代码516820)公布6月26日最新净值,下跌1.06%。
平安中证医疗创新ETF成立于2021年6月9日,业绩比较基准为中证医药及医疗器械创新指数收益率。该基金成立以来收益-65.30%,今年以来收益3.52%,近一月收益0.20%,近一年收益8.95%,近三年收益-43.13%。近一年,该基金排名同类2808/3674。
基金经理为翁欣,白圭尧。翁欣自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.99%;白圭尧自2025年6月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 11.68% | 2998949 | 2.02亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 10.22% | 3591244 | 1.77亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.20% | 679600 | 1.59亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 7.66% | 9962835 | 1.32亿 |
688271 | 联影医疗 | 6.18% | 876185 | 1.07亿 |
002422 | 科伦药业 | 5.11% | 2740400 | 8832.31万 |
000963 | 华东医药 | 3.98% | 1875330 | 6882.46万 |
000661 | 长春高新 | 3.88% | 685325 | 6702.48万 |
300122 | 智飞生物 | 3.59% | 2556032 | 6203.49万 |
300759 | 康龙化成 | 3.47% | 2225275 | 5990.44万 |