浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:浙商沪深300指数增强(LOF)A,代码166802)公布6月25日最新净值,上涨1.34%。
浙商沪深300指数增强(LOF)A成立于2018年8月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。该基金成立以来收益112.80%,今年以来收益2.57%,近一月收益2.01%,近一年收益18.12%,近三年收益-3.09%。近一年,该基金排名同类1933/3675。
基金经理为胡羿。胡羿自2021年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.59% | 9277 | 1448.14万 |
300750 | 宁德时代 | 3.27% | 40695 | 1029.34万 |
600036 | 招商银行 | 2.69% | 195853 | 847.85万 |
601318 | 中国平安 | 2.17% | 132770 | 685.49万 |
601919 | 中远海控 | 2.16% | 468720 | 681.99万 |
600900 | 长江电力 | 1.89% | 213832 | 594.67万 |
000333 | 美的集团 | 1.63% | 65543 | 514.51万 |
002594 | 比亚迪 | 1.57% | 13200 | 494.87万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.55% | 269400 | 488.15万 |
600905 | 三峡能源 | 1.51% | 1126600 | 476.55万 |