中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银兴利稳健回报灵活配置混合C,代码012705)公布6月25日最新净值,上涨2.37%。
中银兴利稳健回报灵活配置混合C成立于2021年11月3日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×45%。该基金成立以来收益-22.19%,今年以来收益-0.33%,近一月收益4.82%,近一年收益15.31%,近三年收益-21.91%。近一年,该基金排名同类2781/7912。
基金经理为涂海强。涂海强自2025年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601211 | 国泰海通 | 5.15% | 679292 | 1168.38万 |
600030 | 中信证券 | 4.32% | 369700 | 980.44万 |
000852 | 石化机械 | 3.72% | 1157000 | 843.45万 |
000768 | 中航西飞 | 3.51% | 336600 | 796.06万 |
600893 | 航发动力 | 2.22% | 139400 | 504.77万 |
002271 | 东方雨虹 | 1.90% | 316600 | 432.16万 |
601155 | 新城控股 | 1.52% | 276300 | 345.38万 |
601059 | 信达证券 | 1.50% | 209500 | 339.39万 |
300033 | 同花顺 | 1.46% | 11600 | 331.3万 |
601336 | 新华保险 | 1.37% | 60400 | 311.06万 |