万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家瑞盈C,代码003735)公布6月25日最新净值,上涨1.42%。
万家瑞盈C成立于2016年11月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益27.13%,今年以来收益1.19%,近一月收益2.49%,近一年收益2.27%,近三年收益6.19%。近一年,该基金排名同类6582/7912。
基金经理为张永强,李自龙。张永强自2025年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.62%;李自龙自2025年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.56% | 8600 | 1342.46万 |
300750 | 宁德时代 | 3.10% | 36100 | 913.11万 |
601318 | 中国平安 | 2.58% | 147000 | 758.96万 |
600036 | 招商银行 | 2.49% | 169200 | 732.47万 |
000333 | 美的集团 | 1.78% | 66700 | 523.6万 |
600900 | 长江电力 | 1.58% | 167200 | 464.98万 |
002594 | 比亚迪 | 1.58% | 12400 | 464.88万 |
601166 | 兴业银行 | 1.46% | 198600 | 428.98万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.39% | 225100 | 407.88万 |
300059 | 东方财富 | 1.32% | 172600 | 389.73万 |
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