万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家瑞丰A,代码001488)公布6月25日最新净值,上涨1.33%。
万家瑞丰A成立于2015年6月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益46.50%,今年以来收益1.08%,近一月收益2.38%,近一年收益5.67%,近三年收益1.29%。
基金经理为张永强。张永强自2023年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.13% | 6000 | 936.6万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.83% | 25400 | 642.47万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.36% | 103400 | 533.85万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.27% | 118900 | 514.72万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.63% | 47000 | 368.95万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.44% | 117600 | 327.05万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.44% | 8700 | 326.16万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.33% | 139700 | 301.75万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.26% | 158200 | 286.66万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.21% | 121321 | 273.94万 |