富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证新华社民族品牌工程ETF,代码561130)公布6月24日最新净值,上涨1.40%。
富国中证新华社民族品牌工程ETF成立于2021年9月27日,业绩比较基准为中证新华社民族品牌工程指数收益率。该基金成立以来收益-23.01%,今年以来收益-2.99%,近一月收益-1.80%,近一年收益14.43%,近三年收益-12.22%。近一年,该基金排名同类2182/3668。
基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.34% | 11500 | 1795.15万 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.89% | 67900 | 1717.46万 |
| 000333 | 美的集团 | 5.86% | 129500 | 1016.58万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.35% | 334236 | 754.7万 |
| 000858 | 五粮液 | 3.89% | 51420 | 675.4万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.35% | 118300 | 582.04万 |
| 000651 | 格力电器 | 3.11% | 118700 | 539.61万 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.72% | 168400 | 472.87万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.71% | 52646 | 470.29万 |
| 603259 | 药明康德 | 2.57% | 66200 | 445.66万 |