华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:华夏中证A500ETF联接A,代码022430)公布6月24日最新净值,上涨1.27%。
华夏中证A500ETF联接A成立于2024年10月31日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-3.51%,今年以来收益0.04%,近一月收益0.91%。
基金经理为李俊。李俊自2024年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.11% | 3400 | 530.74万 |
300750 | 宁德时代 | 0.09% | 17100 | 432.53万 |
601318 | 中国平安 | 0.07% | 61400 | 317.01万 |
000333 | 美的集团 | 0.06% | 35900 | 281.82万 |
600036 | 招商银行 | 0.06% | 65800 | 284.85万 |
002594 | 比亚迪 | 0.05% | 5900 | 221.19万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.04% | 94216 | 170.72万 |
002475 | 立讯精密 | 0.04% | 48200 | 197.09万 |
600900 | 长江电力 | 0.04% | 62785 | 174.61万 |
300059 | 东方财富 | 0.04% | 81900 | 184.93万 |