诺安沪深300指数增强型证券投资基金(简称:诺安沪深300增强D,代码020647)公布6月24日最新净值,上涨1.00%。
诺安沪深300增强D成立于2024年1月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益24.83%,今年以来收益-0.22%,近一月收益0.37%,近一年收益14.81%。近一年,该基金排名同类2115/3668。
基金经理为孔宪政。孔宪政自2024年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.75% | 60100 | 9381.61万 |
300750 | 宁德时代 | 3.26% | 254760 | 6443.9万 |
601318 | 中国平安 | 2.77% | 1059707 | 5471.27万 |
600036 | 招商银行 | 2.68% | 1222201 | 5290.91万 |
000333 | 美的集团 | 1.98% | 499686 | 3922.54万 |
002594 | 比亚迪 | 1.78% | 93906 | 3520.54万 |
600900 | 长江电力 | 1.77% | 1258700 | 3500.44万 |
601166 | 兴业银行 | 1.65% | 1511200 | 3264.19万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.60% | 1743900 | 3159.95万 |
000651 | 格力电器 | 1.15% | 498300 | 2265.27万 |