富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金(简称:国富招瑞优选股票A,代码019079)公布6月24日最新净值,上涨1.06%。
国富招瑞优选股票A成立于2024年2月7日,业绩比较基准为中证800指数收益率×85%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×10%。该基金成立以来收益17.24%,今年以来收益8.50%,近一月收益0.95%,近一年收益13.97%。近一年,该基金排名同类2247/3668。
基金经理为王晓宁。王晓宁自2023年12月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.77% | 6000 | 936.6万 |
| 601998 | 中信银行 | 2.86% | 1000000 | 711万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.77% | 15000 | 687.97万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.20% | 22000 | 547.73万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.15% | 135200 | 535.93万 |
| 001328 | 登康口腔 | 2.11% | 125000 | 525万 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.10% | 500000 | 521.5万 |
| 601916 | 浙商银行 | 2.08% | 1760000 | 517.44万 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2.06% | 56000 | 511.88万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.05% | 20200 | 510.94万 |