建信港股通精选混合型证券投资基金(简称:建信港股通精选混合C,代码011970)公布6月24日最新净值,上涨2.48%。
建信港股通精选混合C成立于2021年9月29日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。该基金成立以来收益8.12%,今年以来收益20.64%,近一月收益-1.46%,近一年收益39.65%,近三年收益2.22%。近一年,该基金排名同类381/7910。
基金经理为刘克飞。刘克飞自2021年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 9.82% | 59222 | 699.54万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.80% | 15215 | 697.83万 |
01211 | 比亚迪股份 | 9.73% | 19120 | 693.08万 |
00388 | 香港交易所 | 9.67% | 21650 | 688.89万 |
00981 | 中芯国际 | 9.35% | 156422 | 665.46万 |
01810 | 小米集团-W | 9.32% | 146234 | 663.95万 |
03606 | 福耀玻璃 | 9.30% | 129352 | 662.5万 |
300750 | 宁德时代 | 7.53% | 21200 | 536.23万 |
09992 | 泡泡玛特 | 6.27% | 30931 | 446.71万 |
00780 | 同程旅行 | 3.60% | 132529 | 256.22万 |