来源：宏观对冲陈凯丰Kevin

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来源：K2，彭博社。数据截至2025年6月23日。

外汇

美元兑所有G10货币均贬值

隔夜避险美元的趋势逆转

地缘政治风险仍推动美元上涨

大宗商品以美元计价

伊朗关闭霍尔木兹海峡的可能性较隔夜高点下降一半至30%（来源：polymarket）

美联储讲话转为鸽派

瑞士法郎上涨0.7%

与日元持平

可能是对两家卖方机构止损交易的回应

利率

全球久期买盘

美联储鹰派鲍曼暗示最早可能在7月降息

意外并加入沃勒的行列

沃勒和鲍曼均代表了FOMC的核心成员

美联储古尔斯比依然保持鸽派立场

进一步支撑久期买盘

曲线牛市趋陡

7月降息的可能性升至23%

两次降息已反映在剩余时间的利率中年

久期反弹蔓延至欧洲，

跟随美国国债上涨

尽管PMI数据走强

股市

SPX +1.0%，NDX +1.1%，RTY +1.1%

收于盘中高点

80%的SPX成分股上涨

除能源板块下跌2.5%外，所有板块均上涨

与大宗商品走势一致

伊朗避免打击海湾地区的石油生产

转向表情包 +2%

TSLA +8.5%

市值增加约1000亿美元

推出自动驾驶出租车

没有空头回补的迹象

上周股票多头头寸有所减少

地缘政治因素

较低的净值部分解释了今天的反弹

VIX下跌3%

收于20以下

支持改善的市场情绪

明天——央行讲话很多。

美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会作证；此外，哈马克、威廉姆斯、柯林斯和巴尔将发表讲话

欧洲央行行长拉加德、金多斯和莱恩将发表讲话

英国央行行长贝利、格林、拉姆斯登和布里登将发表讲话

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