广发价值核心混合型证券投资基金(简称:广发价值核心混合C,代码010378)公布6月23日最新净值,上涨1.75%。
广发价值核心混合C成立于2021年1月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-23.27%,今年以来收益32.38%,近一月收益0.42%,近一年收益54.88%,近三年收益13.24%。近一年,该基金排名同类86/7897。
基金经理为吴远怡。吴远怡自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06181 | 老铺黄金 | 10.04% | 656400 | 4.42亿 |
09992 | 泡泡玛特 | 9.78% | 2980200 | 4.3亿 |
09988 | 阿里巴巴-W | 6.64% | 2472100 | 2.92亿 |
603986 | 兆易创新 | 4.40% | 1656040 | 1.94亿 |
00700 | 腾讯控股 | 4.24% | 407000 | 1.87亿 |
01357 | 美图公司 | 4.21% | 36839500 | 1.85亿 |
300383 | 光环新网 | 3.43% | 9034500 | 1.51亿 |
600415 | 小商品城 | 3.43% | 9907808 | 1.51亿 |
01686 | 新意网集团 | 3.42% | 23814000 | 1.51亿 |
002757 | 南兴股份 | 2.95% | 6139500 | 1.3亿 |