国泰价值先锋股票型证券投资基金(简称:国泰价值先锋股票A,代码011042)公布6月23日最新净值,上涨1.16%。
国泰价值先锋股票A成立于2021年3月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×10%。该基金成立以来收益-9.42%,今年以来收益24.17%,近一月收益6.56%,近一年收益28.76%,近三年收益-9.07%。近一年,该基金排名同类591/3660。
基金经理为王阳,邱晓旭。王阳自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.42%;邱晓旭自2022年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02192 | 医脉通 | 8.69% | 2961649 | 3580.36万 |
300049 | 福瑞股份 | 7.72% | 996399 | 3181.5万 |
09688 | 再鼎医药 | 7.66% | 1199948 | 3155.94万 |
01801 | 信达生物 | 5.03% | 481636 | 2071.22万 |
603986 | 兆易创新 | 3.90% | 137400 | 1605.93万 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 3.35% | 51453 | 1380.79万 |
09969 | 诺诚健华 | 2.98% | 1453401 | 1225.9万 |
601127 | 赛力斯 | 2.80% | 91600 | 1153.15万 |
00981 | 中芯国际 | 2.51% | 243156 | 1034.45万 |
002602 | ST华通 | 2.33% | 1494300 | 960.83万 |