证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-065

北京首都在线科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

及拟注销相关募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“弹性裸金属平台建设项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司决定将该募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专项账户，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）55,000,000股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为人民币715,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币15,858,791.27元后，募集资金净额为人民币699,141,208.73元。2022年1月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2022]000037号），确认募集资金到账，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《北京首都在线科技股份有限公司章程》的相关规定，制定了《公司募集资金管理制度》，公司依据相关规定要求管理和使用募集资金。

公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行、宁波银行股份有限公司北京分行开设了募集资金专户。新增募投项目实施主体城际互联（美国）有限公司在汇丰银行（中国）有限公司北京分行开设了两个募集资金专户。新增募投项目实施主体甘肃首云智算科技有限公司在华夏银行北京青年路支行开设了两个募集资金专户。公司、实施募投项目的子公司与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》或《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储与管理。

三、本次结项募投项目的募集资金使用情况

截至本公告披露日，本次结项的募投项目“弹性裸金属平台建设项目”的募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币/万元

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注1：弹性裸金属平台建设项目募集资金账户汇丰银行NRA006-453450-057，结余募集资金65.73万美元，华夏银行10288000001449761，结余募集资金0.03万元人民币；

注2：具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准。

四、本次募投项目结项及节余资金使用的相关审核及批准程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》的规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议程序且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司“弹性裸金属平台建设项目”结余募集资金金额符合上述豁免条件，节余募集资金永久补充流动资金。

五、本次拟注销募集资金专户的具体情况

公司前期已注销部分相关募集资金专项账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次注销完成后，公司与该募投项目相关的募集资金专项账户已全部注销完毕，募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》全部失效，具体情况如下：

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六、备查文件

（一）《弹性裸金属平台建设项目结项报告及审批表》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日