6月23日消息,公告数据显示,南方基金旗下南方创业板中盘200ETF(159270)于2025年7月1日至2025年7月11日公开发售。南方创业板中盘200ETF投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。
南方创业板中盘200ETF投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
南方创业板中盘200ETF的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产 净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。
南方创业板中盘200ETF跟踪标的为创业200(399019),目前创业200滚动市盈率41.99倍,位于发布以来49.86%分位;市净率3.11倍,位于发布以来24.78%分位;股息率1.26%。创业200最大回撤37.3%。前十大成分权重如下:
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300255 | 常山药业 | 49.02 | 1.82% | 医药生物 | 化学制药 |
| 300779 | 惠城环保 | 164.06 | 1.71% | 环保 | 环境治理 |
| 300458 | 全志科技 | 37.77 | 1.64% | 电子 | 半导体 |
| 300058 | 蓝色光标 | 6.14 | 1.56% | 传媒 | 广告营销 |
| 300857 | 协创数据 | 77.38 | 1.23% | 电子 | 消费电子 |
| 300115 | 长盈精密 | 19.98 | 1.17% | 电子 | 消费电子 |
| 300170 | 汉得信息 | 15.62 | 1.17% | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 300085 | 银之杰 | 37.87 | 1.12% | 计算机 | 软件开发 |
| 300738 | 奥飞数据 | 18.39 | 1.09% | 通信 | 通信服务 |
| 300459 | 汤姆猫 | 5.26 | 1.09% | 传媒 | 游戏Ⅱ |
南方创业板中盘200ETF拟任基金经理为何典鸿、赵卓雄。何典鸿,北京大学软件工程领域工程硕士。曾就职于世纪天源环保技术有限公司、魔百创娱科技有限公司、嘉实基金、泰康资管,历任研发部研发工程师、指数投资部量化研究员、公募投资部量化投资高级经理。2021 年 9 月加入南方基金,先任指数投资部研究员,2022 年 12 月 12 日至 2024 年 10 月 31 日任投资经理,2024 年 10 月 31 日至今,担任南方中证半导体行业精选 ETF 基金经理。 赵卓雄,华南理工大学计算机科学与技术硕士。2017年7月加入南方基金,历任数量化投资部、指数投资部研究员。2022年12月12日至2024年10月31日任投资经理。2024年10月31日至今,任南方中证半导体行业精选ETF基金经理;2025年3月27日至今,任南方深证100ETF基金经理;2025年5月21日至今,任南方深证100ETF联接基金经理。
截止目前,何典鸿管理1只基金。
何典鸿自2024年10月31日至今,管理的南方中证半导体行业精选ETF产品,任期回报为1.66%,同类平均为1.54%,行业排名1653/3964。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额1023.82万元,管理费5.08万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证半导体行业精选ETF | 股票型基金 | 20241031 - 至今 | 1.66% | 1.54% | 1653/3964 | 1023.82万 (2024H2) | 5.08万 (2024H2) |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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