招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票C,代码015395)公布6月20日最新净值,下跌2.76%。
招商体育文化休闲股票C成立于2022年3月16日,业绩比较基准为中证申万传媒行业投资指数收益率×70%+中证体育产业指数收益率×10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益5.47%,今年以来收益6.23%,近一月收益1.00%,近一年收益33.55%,近三年收益10.28%。近一年,该基金排名同类325/3660。
基金经理为文仲阳。文仲阳自2022年3月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300315 | 掌趣科技 | 3.44% | 2228100 | 1194.26万 |
601900 | 南方传媒 | 3.44% | 754900 | 1195.01万 |
601595 | 上海电影 | 3.34% | 380600 | 1160.83万 |
601098 | 中南传媒 | 3.30% | 819500 | 1148.12万 |
300459 | 汤姆猫 | 2.80% | 1656021 | 973.74万 |
002605 | 姚记科技 | 2.73% | 348200 | 949.89万 |
603444 | 吉比特 | 2.72% | 42400 | 945.48万 |
300058 | 蓝色光标 | 2.61% | 966200 | 908.23万 |
002555 | 三七互娱 | 2.30% | 537700 | 801.17万 |
600025 | 华能水电 | 2.23% | 846200 | 775.12万 |
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