银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:食品ETF,代码159862)公布6月20日最新净值,上涨1.14%。
食品ETF成立于2021年10月26日,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数收益率。该基金成立以来收益-34.11%,今年以来收益-5.99%,近一月收益-5.41%,近一年收益-1.36%,近三年收益-29.10%。近一年,该基金排名同类3364/3660。
基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 15.76% | 4600 | 718.06万 |
000858 | 五粮液 | 13.66% | 47400 | 622.6万 |
600887 | 伊利股份 | 12.54% | 203500 | 571.43万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.31% | 15549 | 333.18万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.69% | 23500 | 304.84万 |
603288 | 海天味业 | 4.74% | 53283 | 216.22万 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.62% | 6630 | 165.07万 |
002304 | 洋河股份 | 3.23% | 19300 | 147.16万 |
603369 | 今世缘 | 2.80% | 24100 | 127.44万 |
000596 | 古井贡酒 | 1.94% | 5200 | 88.53万 |
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