易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证银行ETF,代码516310)公布6月20日最新净值,上涨1.21%。
易方达中证银行ETF成立于2021年5月20日,业绩比较基准为中证银行指数收益率。该基金成立以来收益39.62%,今年以来收益15.00%,近一月收益6.34%,近一年收益40.86%,近三年收益58.95%。近一年,该基金排名同类148/3660。
基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年4月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 16.12% | 4594100 | 1.99亿 |
601166 | 兴业银行 | 10.37% | 5921800 | 1.28亿 |
601398 | 工商银行 | 7.97% | 14272000 | 9833.41万 |
601328 | 交通银行 | 5.79% | 9589900 | 7144.48万 |
601288 | 农业银行 | 5.46% | 12999100 | 6733.53万 |
600919 | 江苏银行 | 4.60% | 5978100 | 5679.2万 |
600000 | 浦发银行 | 4.04% | 4782000 | 4987.63万 |
601988 | 中国银行 | 3.90% | 8582600 | 4806.26万 |
000001 | 平安银行 | 3.61% | 3951200 | 4449.05万 |
601229 | 上海银行 | 3.23% | 4049024 | 3988.29万 |