国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证港股通50ETF,代码159712)公布6月20日最新净值,上涨1.27%。
国泰中证港股通50ETF成立于2021年10月27日,业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益17.18%,今年以来收益16.79%,近一月收益-1.26%,近一年收益32.00%,近三年收益29.04%。近一年,该基金排名同类376/3660。
基金经理为黄岳。黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 11.39% | 44500 | 525.64万 |
00005 | 汇丰控股 | 9.56% | 54191 | 440.83万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.52% | 9579 | 439.34万 |
03690 | 美团-W | 5.86% | 18807 | 270.4万 |
01810 | 小米集团-W | 5.22% | 53001 | 240.64万 |
00939 | 建设银行 | 5.00% | 363503 | 230.79万 |
01299 | 友邦保险 | 3.93% | 33502 | 181.17万 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.54% | 4500 | 163.12万 |
00941 | 中国移动 | 3.44% | 20548 | 158.9万 |
00388 | 香港交易所 | 2.97% | 4311 | 137.17万 |
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